關於Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C
成立日期
2007年5月25日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0290356954
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.45%
企業2.69%
現金−0.14%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DBXQ投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的97.45%,以及Corporate,佔股票總數的2.69%。 資產主要位於Europe區域。
DBXQ主要持股為France 2.75% 25-FEB-2029和France 2.75% 25-FEB-2030,分別佔據了投資組合的10.42%和9.38%。
DBXQ所管理的資產為414.15 M EUR。 過去一個月上漲了0.27%。
DBXQ資金流達到93.36 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DBXQ不會支付股息。
DBXQ的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年5月25日上市,其管理風格為被動型。
DBXQ費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
DBXQ跟著Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBXQ投資於債券。
DBXQ在過去一個月價格已經上漲了0.06%, 其年度績效上漲了5.44%。 查看更多動態,請參閱DBXQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.06%, 過去一個月下跌了−0.06%, 三個月績效上漲了2.08% 並且在一年內上漲了5.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.06%, 過去一個月下跌了−0.06%, 三個月績效上漲了2.08% 並且在一年內上漲了5.15%。
DBXQ以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。