關於VanEck Defense UCITS ETF
成立日期
2023年3月31日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE000YYE6WK5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.94%
電子科技69.01%
科技服務22.16%
生產製造5.15%
商業服務3.61%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
北美52.03%
歐洲29.88%
亞洲13.75%
中東4.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFEN投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的69.01%,以及Technology Services,佔股票總數的22.16%。 資產主要位於North America區域。
DFEN主要持股為Palantir Technologies Inc. Class A和RTX Corporation,分別佔據了投資組合的8.53%和8.31%。
DFEN所管理的資產為5.88 B EUR。 過去一個月下跌了0.65%。
DFEN資金流達到3.53 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DFEN不會支付股息。
DFEN的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2023年3月31日上市,其管理風格為被動型。
DFEN費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
DFEN跟著MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFEN投資於股票。
DFEN在過去一個月價格已經上漲了1.03%, 其年度績效上漲了62.30%。 查看更多動態,請參閱DFEN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.08%, 過去一個月下跌了−1.08%, 三個月績效上漲了5.14% 並且在一年內上漲了63.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.08%, 過去一個月下跌了−1.08%, 三個月績效上漲了5.14% 並且在一年內上漲了63.19%。
DFEN以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。