關於VanEck Defense UCITS ETF
成立日期
2023年3月31日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE000YYE6WK5
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.95%
電子科技70.75%
科技服務21.59%
生產製造4.99%
商業服務2.62%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
北美53.27%
歐洲28.44%
亞洲14.04%
中東4.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFEN投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的70.75%,以及Technology Services,佔股票總數的21.59%。 資產主要位於North America區域。
DFEN主要持股為RTX Corporation和Palantir Technologies Inc. Class A,分別佔據了投資組合的9.10%和8.09%。
DFEN所管理的資產為6.10 B EUR。 過去一個月下跌了10.29%。
DFEN資金流達到3.44 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DFEN不會支付股息。
DFEN的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2023年3月31日上市,其管理風格為被動型。
DFEN費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
DFEN跟著MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFEN投資於股票。
DFEN在過去一個月價格已經下跌了−8.07%, 其年度績效上漲了42.63%。 查看更多動態,請參閱DFEN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−8.26%, 過去一個月下跌了−8.26%, 三個月績效上漲了0.95% 並且在一年內上漲了43.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−8.26%, 過去一個月下跌了−8.26%, 三個月績效上漲了0.95% 並且在一年內上漲了43.63%。
DFEN以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。