關鍵統計數據
關於Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF
成立日期
2020年9月3日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Lyxor International Asset Management SAS
ISIN
LU2082997359
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
股票99.74%
非耐用消費品98.60%
加工業1.14%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFOP投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的98.60%,以及Process Industries,佔股票總數的1.14%。 資產主要位於Europe區域。
DFOP主要持股為Nestle S.A.和Diageo plc,分別佔據了投資組合的30.93%和13.50%。
DFOP上次的股息為2.37 EUR。 前一年, 發行人已支付1.90 EUR的股息, 顯示上漲19.83%。
DFOP所管理的資產為47.34 M EUR。 過去一個月下跌了4.46%。
DFOP資金流達到8.80 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFOP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.90%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為2.37 EUR。 股息為年支付。
DFOP的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年9月3日上市,其管理風格為被動型。
DFOP費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DFOP跟著STOXX Europe 600 Industry Consumer Staples 30-15 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFOP投資於股票。
DFOP在過去一個月價格已經下跌了−5.80%, 其年度績效下跌了−4.74%。 查看更多動態,請參閱DFOP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.55%, 三個月績效下跌了−4.76% 並且在一年內已經下跌了−2.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.55%, 三個月績效下跌了−4.76% 並且在一年內已經下跌了−2.64%。
DFOP以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。