SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEURSPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEURSPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪26.54 M‬EUR
資金流(1年)
‪22.45 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪2.43 M‬
費用率
0.30%

關於SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2025年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0008GRJRO8

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
航空與國防
策略
普通
地理
歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
股票99.98%
電子科技91.20%
生產製造6.88%
商業服務0.99%
科技服務0.52%
通訊0.40%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFSV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的91.20%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的6.88%。 資產主要位於Europe區域。
DFSV主要持股為BAE Systems plcRheinmetall AG,分別佔據了投資組合的14.32%和13.50%。
DFSV所管理的資產為‪26.54 M‬ EUR。 過去一個月上漲了33.57%。
DFSV資金流達到‪22.45 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DFSV不會支付股息。
DFSV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2025年6月3日上市,其管理風格為被動型。
DFSV費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DFSV跟著S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFSV投資於股票。
DFSV在過去一個月價格已經上漲了1.75%, 其年度績效上漲了2.47%。 查看更多動態,請參閱DFSV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.84%, 三個月績效上漲了2.68% 並且在一年內上漲了9.05%。
DFSV以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。