關於SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR
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成立日期
2025年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
股票99.89%
電子科技90.20%
生產製造7.75%
科技服務0.86%
商業服務0.65%
通訊0.30%
工業服務0.14%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFSV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的90.20%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的7.75%。 資產主要位於Europe區域。
DFSV主要持股為Rheinmetall AG和BAE Systems plc,分別佔據了投資組合的16.02%和14.24%。
DFSV所管理的資產為7.86 M EUR。 過去一個月上漲了187.58%。
DFSV資金流達到5.22 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DFSV不會支付股息。
DFSV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2025年6月3日上市,其管理風格為被動型。
DFSV費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DFSV跟著S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFSV投資於股票。
DFSV以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。