Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪309.97 M‬EUR
資金流(1Y)
‪75.59 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪4.86 M‬
費用率
0.60%

關於Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2008年1月15日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
S&P Global Infrastructure Index
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
LU0322253229

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
多因素
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月24日
曝光類型
股票
金融
非耐用消費品
科技服務
股票100.00%
金融19.56%
非耐用消費品16.52%
科技服務13.86%
消費者服務8.14%
電子科技6.21%
耐用消費品6.01%
零售業5.73%
商業服務5.20%
健康科技5.19%
工業服務4.85%
運輸4.02%
公用事業3.51%
生產製造0.96%
健康服務0.20%
配送服務0.05%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向