Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪438.90 M‬EUR
資金流(1年)
‪38.12 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪6.40 M‬
費用率
0.60%

關於Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C


品牌
Xtrackers
成立日期
2008年1月15日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
S&P Global Infrastructure Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0322253229

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
多因素
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
消費者服務
健康科技
金融
股票96.87%
科技服務18.17%
電子科技15.43%
消費者服務15.14%
健康科技12.35%
金融11.32%
非耐用消費品6.51%
生產製造3.68%
零售業3.53%
非能源礦產3.04%
能源礦產1.89%
通訊1.32%
公用事業1.30%
耐用消費品1.28%
運輸1.03%
工業服務0.75%
健康服務0.10%
配送服務0.04%
債券、現金及其他3.13%
現金3.13%
股票區域細分
87%12%
北美87.75%
歐洲12.25%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DX2E投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的18.17%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.43%。 資產主要位於North America區域。
DX2E主要持股為QIAGEN NVSphere Entertainment Co. Class A,分別佔據了投資組合的8.21%和7.15%。
DX2E所管理的資產為‪438.90 M‬ EUR。 過去一個月上漲了9.12%。
DX2E資金流達到‪38.12 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DX2E不會支付股息。
DX2E的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2008年1月15日上市,其管理風格為被動型。
DX2E費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
DX2E跟著S&P Global Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DX2E投資於股票。
DX2E在過去一個月價格已經上漲了8.57%, 其年度績效上漲了13.75%。 查看更多動態,請參閱DX2E價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.12%, 三個月績效上漲了7.56% 並且在一年內上漲了12.42%。
DX2E以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。