關鍵統計數據
關於Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1D
成立日期
2008年1月17日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0328474803
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.79%
金融40.32%
非能源礦產19.77%
零售業7.46%
健康科技6.04%
運輸4.27%
科技服務4.16%
能源礦產4.14%
消費者服務2.62%
通訊2.33%
商業服務1.91%
工業服務1.18%
健康服務1.15%
加工業1.04%
生產製造0.87%
配送服務0.81%
公用事業0.64%
非耐用消費品0.49%
耐用消費品0.27%
電子科技0.19%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
其他類0.00%
股票區域細分
大洋洲96.48%
北美2.54%
歐洲0.98%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DX2S投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.32%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的19.77%。 資產主要位於Pacific區域。
DX2S主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的10.57%和8.25%。
DX2S上次的股息為0.52 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.61 EUR的股息, 顯示下跌18.43%。
DX2S所管理的資產為61.76 M EUR。 過去一個月上漲了1.32%。
DX2S資金流達到1.62 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DX2S會支付股息給持有者,股息殖利率為2.66%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.52 EUR。 股息為每半年支付。
DX2S的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2008年1月17日上市,其管理風格為被動型。
DX2S費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
DX2S跟著S&P ASX 200。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DX2S投資於股票。
DX2S在過去一個月價格已經上漲了1.26%, 其年度績效上漲了2.04%。 查看更多動態,請參閱DX2S價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.93%, 三個月績效上漲了2.85% 並且在一年內上漲了3.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.93%, 三個月績效上漲了2.85% 並且在一年內上漲了3.38%。
DX2S以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。