Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1D

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪59.46 M‬EUR
資金流(1Y)
‪1.62 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.97%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪844.52 K‬
費用率
0.50%

關於Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF Distribution 1D


品牌
Xtrackers
成立日期
2008年1月17日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
S&P ASX 200
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0328474803

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票100.18%
金融40.71%
非能源礦產16.92%
零售業7.72%
健康科技7.63%
科技服務5.25%
運輸4.42%
能源礦產4.04%
消費者服務2.73%
通訊2.44%
健康服務1.39%
商業服務1.36%
加工業1.08%
工業服務1.08%
配送服務0.84%
生產製造0.82%
公用事業0.67%
非耐用消費品0.55%
耐用消費品0.27%
其他類0.06%
債券、現金及其他−0.18%
其他類0.00%
現金−0.18%
股票區域細分
96%2%1%
大洋洲96.93%
北美2.09%
歐洲0.98%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DX2S投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.79%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的16.95%。 資產主要位於Pacific區域。
DX2S主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的11.86%和7.53%。
DX2S上次的股息為0.61 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.60 EUR的股息, 顯示上漲1.42%。
DX2S所管理的資產為‪59.46 M‬ EUR。 過去一個月上漲了5.17%。
DX2S資金流達到‪1.62 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DX2S會支付股息給持有者,股息收益率為2.97%。 上一期股息(2025年3月6日)金額為0.61 EUR。 股息為每半年支付。
DX2S的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2008年1月17日上市,其管理風格為被動型。
DX2S費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
DX2S跟著S&P ASX 200。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DX2S投資於股票。
DX2S在過去一個月價格已經上漲了4.59%, 其年度績效上漲了1.55%。 查看更多動態,請參閱DX2S價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.65%, 三個月績效上漲了5.35% 並且在一年內上漲了5.61%。
DX2S以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。