關鍵統計數據
關於Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D
成立日期
2008年1月25日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0322248146
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.98%
健康科技33.86%
金融24.50%
非耐用消費品12.60%
生產製造7.78%
非能源礦產6.70%
耐用消費品4.12%
加工業2.59%
工業服務2.21%
通訊1.71%
商業服務1.66%
電子科技1.18%
運輸1.07%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DXS0投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的33.86%,以及Finance,佔股票總數的24.50%。 資產主要位於Europe區域。
DXS0主要持股為Novartis AG和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的9.93%和9.60%。
DXS0上次的股息為3.32 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.00 EUR的股息, 顯示上漲99.93%。
DXS0所管理的資產為436.34 M EUR。 過去一個月上漲了2.50%。
DXS0資金流達到81.39 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DXS0會支付股息給持有者,股息殖利率為1.38%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為3.32 EUR。 股息為每半年支付。
DXS0的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2008年1月25日上市,其管理風格為被動型。
DXS0費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
DXS0跟著Switzerland SLI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DXS0投資於股票。
DXS0在過去一個月價格已經上漲了0.82%, 其年度績效上漲了6.81%。 查看更多動態,請參閱DXS0價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.66%, 三個月績效上漲了7.66% 並且在一年內上漲了8.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.66%, 三個月績效上漲了7.66% 並且在一年內上漲了8.45%。
DXS0以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。