Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1DXtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1DXtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪372.46 M‬EUR
資金流(1年)
‪64.36 M‬EUR
股息殖利率(指定)
1.52%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪1.81 M‬
費用率
0.25%

關於Xtrackers SLI UCITS ETF Distribution 1D


品牌
Xtrackers
成立日期
2008年1月25日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Switzerland SLI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0322248146

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.94%
健康科技32.06%
金融25.14%
非耐用消費品13.27%
生產製造9.26%
非能源礦產6.24%
耐用消費品5.13%
加工業3.14%
通訊1.66%
電子科技1.58%
商業服務1.52%
運輸0.95%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DXS0投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的32.06%,以及Finance,佔股票總數的25.14%。 資產主要位於Europe區域。
DXS0主要持股為UBS Group AGNestle S.A.,分別佔據了投資組合的9.33%和8.99%。
DXS0上次的股息為3.32 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.00 EUR的股息, 顯示上漲99.93%。
DXS0所管理的資產為‪372.46 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.21%。
DXS0資金流達到‪64.36 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DXS0會支付股息給持有者,股息殖利率為1.52%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為3.32 EUR。 股息為每半年支付。
DXS0的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2008年1月25日上市,其管理風格為被動型。
DXS0費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
DXS0跟著Switzerland SLI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DXS0投資於股票。
DXS0在過去一個月價格已經下跌了−2.47%, 其年度績效下跌了−0.50%。 查看更多動態,請參閱DXS0價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.12%, 三個月績效上漲了0.29% 並且在一年內上漲了2.14%。
DXS0以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。