關於Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Distribution

DXS1主要持股為UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027和Treasury Gilt 1.25% 22-OCT-2041，分別佔據了投資組合的12.26%和11.14%。

DXS1上次的股息為4.59 EUR。 六個月前， 發行人已支付5.35 EUR的股息， 顯示下跌16.55%。

DXS1所管理的資產為‪148.05 M‬ EUR。 過去一個月下跌了2.47%。

DXS1資金流達到‪62.56 M‬ EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。

是的，DXS1會支付股息給持有者，股息殖利率為4.65%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為4.59 EUR。 股息為每半年支付。

DXS1費用比率為0.10%，這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。

DXS1跟著Deutsche Bank SONIA Index - GBP。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。

DXS1投資於債券。

DXS1在過去一個月價格已經下跌了−0.65%， 其年度績效下跌了−3.69%。 查看更多動態，請參閱DXS1價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−0.39%， 三個月績效下跌了−0.83% 並且在一年內上漲了1.50%。