關於BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
成立日期
2025年5月6日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390504
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
健康科技
電子科技
股票87.92%
科技服務21.24%
健康科技16.69%
電子科技16.65%
耐用消費品9.07%
配送服務6.16%
零售業4.36%
加工業4.03%
消費者服務3.61%
健康服務2.15%
通訊1.86%
商業服務1.25%
金融0.85%
債券、現金及其他12.08%
其他類6.77%
現金5.28%
Futures0.03%
股票區域細分
北美94.64%
歐洲4.58%
拉丁美洲0.78%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
EDEE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services，佔股票總數的21.24%，以及Health Technology，佔股票總數的16.69%。 資產主要位於North America區域。
EDEE主要持股為Tesla, Inc.和Incyte Corporation，分別佔據了投資組合的9.07%和6.87%。
EDEE所管理的資產為60.52 M USD。 過去一個月上漲了3.79%。
EDEE資金流達到0.00 USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，EDEE不會支付股息。
EDEE的股票由BNP Paribas SA發行，品牌為BNP Paribas。該ETF於2025年5月6日上市，其管理風格為被動型。
EDEE費用比率為0.08%，這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
EDEE跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
EDEE投資於股票。
EDEE以溢價(0.04%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。