關鍵統計數據
關於Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vol UCITS ETF
成立日期
2016年5月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYYXBF44
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
股票96.81%
金融28.13%
能源礦產22.35%
公用事業7.99%
非能源礦產6.82%
電子科技4.49%
非耐用消費品4.05%
零售業3.75%
運輸3.74%
通訊3.49%
生產製造2.87%
加工業2.42%
科技服務2.16%
消費者服務2.14%
工業服務1.67%
耐用消費品0.62%
健康科技0.09%
配送服務0.03%
債券、現金及其他3.19%
UNIT3.00%
現金0.19%
其他類−0.00%
股票區域細分
亞洲52.10%
拉丁美洲24.50%
中東7.79%
歐洲6.60%
非洲4.87%
北美4.14%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EHDL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.13%,以及Energy Minerals,佔股票總數的22.35%。 資產主要位於Asia區域。
EHDL主要持股為Petroleo Brasileiro SA Pfd和PT Astra International Tbk,分別佔據了投資組合的2.17%和2.16%。
EHDL上次的股息為0.41 EUR。 上一季, 發行人已支付0.37 EUR的股息, 顯示上漲9.70%。
EHDL所管理的資產為157.45 M EUR。 過去一個月上漲了3.55%。
EHDL資金流達到10.51 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EHDL會支付股息給持有者,股息殖利率為5.30%。 上一期股息(2025年9月18日)金額為0.41 EUR。 股息為季支付。
EHDL的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2016年5月27日上市,其管理風格為被動型。
EHDL費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
EHDL跟著FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EHDL投資於股票。
EHDL在過去一個月價格已經下跌了−0.49%, 其年度績效上漲了0.81%。 查看更多動態,請參閱EHDL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.10%, 三個月績效上漲了6.76% 並且在一年內上漲了8.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.10%, 三個月績效上漲了6.76% 並且在一年內上漲了8.26%。
EHDL以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。