Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETFDeka MSCI Emerging Markets UCITS ETFDeka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪184.59 M‬EUR
資金流(1年)
‪49.49 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪3.03 M‬
費用率
0.65%

關於Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF


發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
成立日期
2010年7月1日
結構
德國指數基金
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Deka Investment GmbH
識別碼
2
ISIN DE000ETFL342

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
耐用消費品
股票98.81%
金融17.12%
健康科技15.31%
耐用消費品14.24%
生產製造9.85%
加工業6.61%
科技服務4.45%
健康服務4.41%
零售業4.34%
非耐用消費品4.25%
工業服務3.73%
公用事業3.70%
能源礦產3.33%
電子科技3.28%
運輸2.84%
商業服務1.34%
債券、現金及其他1.19%
現金1.19%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EL40投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.12%,以及Health Technology,佔股票總數的15.31%。 資產主要位於Europe區域。
EL40主要持股為KION GROUP AGBayer AG,分別佔據了投資組合的5.88%和5.47%。
EL40所管理的資產為‪184.59 M‬ EUR。 過去一個月上漲了13.66%。
EL40資金流達到‪49.49 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EL40不會支付股息。
EL40的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2010年7月1日上市,其管理風格為被動型。
EL40費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
EL40跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EL40投資於股票。
EL40在過去一個月價格已經上漲了3.28%, 其年度績效上漲了24.41%。 查看更多動態,請參閱EL40價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.93%, 三個月績效上漲了9.36% 並且在一年內上漲了25.11%。
EL40以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。