Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF AnteileDeka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF AnteileDeka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF Anteile

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF Anteile

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪135.33 M‬EUR
資金流(1年)
‪−9.76 M‬EUR
股息殖利率(指定)
1.60%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪12.04 M‬
費用率
0.25%

關於Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF Anteile


發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
成立日期
2009年6月9日
結構
德國指數基金
追蹤指數
MSCI Japan Climate Change ESG Select Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
識別碼
2
ISIN DE000ETFL318

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票97.79%
金融24.65%
電子科技15.60%
健康科技10.31%
生產製造8.06%
耐用消費品7.46%
運輸6.34%
零售業5.76%
通訊5.31%
科技服務5.02%
非耐用消費品3.62%
加工業1.22%
工業服務1.21%
商業服務1.12%
配送服務0.95%
消費者服務0.74%
非能源礦產0.30%
公用事業0.11%
債券、現金及其他2.21%
現金2.21%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EL45投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.65%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.60%。 資產主要位於Asia區域。
EL45主要持股為Sony Group CorporationMitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的4.85%和4.70%。
EL45上次的股息為0.05 EUR。 上一季, 發行人已支付0.05 EUR的股息,
EL45所管理的資產為‪135.33 M‬ EUR。 過去一個月上漲了6.12%。
EL45資金流達到‪−9.76 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EL45會支付股息給持有者,股息殖利率為1.60%。 上一期股息(2025年12月10日)金額為0.05 EUR。 股息為季支付。
EL45的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2009年6月9日上市,其管理風格為被動型。
EL45費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
EL45跟著MSCI Japan Climate Change ESG Select Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EL45投資於股票。
EL45在過去一個月價格已經上漲了3.84%, 其年度績效上漲了13.86%。 查看更多動態,請參閱EL45價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.16%, 三個月績效上漲了8.22% 並且在一年內上漲了16.78%。
EL45以溢價(1.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。