關鍵統計數據
關於Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF Anteile
成立日期
2009年6月9日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
識別碼
2
ISIN DE000ETFL318
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
股票97.79%
金融24.65%
電子科技15.60%
健康科技10.31%
生產製造8.06%
耐用消費品7.46%
運輸6.34%
零售業5.76%
通訊5.31%
科技服務5.02%
非耐用消費品3.62%
加工業1.22%
工業服務1.21%
商業服務1.12%
配送服務0.95%
消費者服務0.74%
非能源礦產0.30%
公用事業0.11%
債券、現金及其他2.21%
現金2.21%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EL45投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.65%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.60%。 資產主要位於Asia區域。
EL45主要持股為Sony Group Corporation和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的4.85%和4.70%。
EL45上次的股息為0.05 EUR。 上一季, 發行人已支付0.05 EUR的股息,
EL45所管理的資產為135.33 M EUR。 過去一個月上漲了6.12%。
EL45資金流達到−9.76 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EL45會支付股息給持有者,股息殖利率為1.60%。 上一期股息(2025年12月10日)金額為0.05 EUR。 股息為季支付。
EL45的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2009年6月9日上市,其管理風格為被動型。
EL45費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
EL45跟著MSCI Japan Climate Change ESG Select Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EL45投資於股票。
EL45在過去一個月價格已經上漲了3.84%, 其年度績效上漲了13.86%。 查看更多動態,請參閱EL45價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.16%, 三個月績效上漲了8.22% 並且在一年內上漲了16.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.16%, 三個月績效上漲了8.22% 並且在一年內上漲了16.78%。
EL45以溢價(1.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。