關於Deka DAX UCITS ETF
成立日期
2008年3月14日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL011
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
科技服務
股票99.94%
金融22.44%
生產製造15.92%
電子科技15.48%
科技服務14.52%
耐用消費品6.85%
通訊6.72%
健康科技4.19%
公用事業3.59%
非耐用消費品3.35%
運輸2.19%
健康服務1.67%
非能源礦產1.49%
加工業0.72%
配送服務0.43%
零售業0.39%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EL4A投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.44%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.92%。 資產主要位於Europe區域。
EL4A主要持股為SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的14.52%和9.81%。
EL4A所管理的資產為1.64 B EUR。 過去一個月下跌了1.71%。
EL4A資金流達到−6.51 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EL4A不會支付股息。
EL4A的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2008年3月14日上市,其管理風格為被動型。
EL4A費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
EL4A跟著DAX Price Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EL4A投資於股票。
EL4A在過去一個月價格已經下跌了−0.36%, 其年度績效上漲了27.64%。 查看更多動態,請參閱EL4A價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.00%, 三個月績效上漲了6.58% 並且在一年內上漲了31.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.00%, 三個月績效上漲了6.58% 並且在一年內上漲了31.66%。
EL4A以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。