關於Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF
成立日期
2008年3月14日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL045
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
公用事業
運輸
股票95.44%
健康科技20.34%
公用事業14.83%
運輸13.58%
金融9.12%
配送服務5.93%
非耐用消費品5.79%
商業服務5.46%
非能源礦產5.42%
加工業5.37%
耐用消費品4.89%
零售業4.71%
債券、現金及其他4.56%
UNIT4.46%
現金0.10%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EL4D投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的20.34%,以及Utilities,佔股票總數的14.83%。 資產主要位於Europe區域。
EL4D主要持股為Redcare Pharmacy N.V.和PUMA SE,分別佔據了投資組合的5.93%和5.79%。
EL4D上次的股息為0.34 EUR。 上一季, 發行人已支付0.02 EUR的股息, 顯示上漲94.12%。
EL4D所管理的資產為51.76 M EUR。 過去一個月上漲了10.41%。
EL4D資金流達到11.49 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EL4D會支付股息給持有者,股息殖利率為1.68%。 上一期股息(2025年9月10日)金額為0.34 EUR。 股息為季支付。
EL4D的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2008年3月14日上市,其管理風格為被動型。
EL4D費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
EL4D跟著STOXX Europe Strong Value 20 Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EL4D投資於股票。
EL4D在過去一個月價格已經上漲了2.83%, 其年度績效上漲了24.20%。 查看更多動態,請參閱EL4D價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.90%, 三個月績效上漲了12.12% 並且在一年內上漲了26.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.90%, 三個月績效上漲了12.12% 並且在一年內上漲了26.08%。
EL4D以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。