Deka DAX ausschuettend UCITS ETFDeka DAX ausschuettend UCITS ETFDeka DAX ausschuettend UCITS ETF

Deka DAX ausschuettend UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.01 B‬EUR
資金流(1年)
‪−22.85 M‬EUR
股息殖利率(指定)
1.80%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪10.87 M‬
費用率
0.15%

關於Deka DAX ausschuettend UCITS ETF


發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
成立日期
2008年6月23日
結構
德國指數基金
追蹤指數
DAX Price Return Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
識別碼
2
ISIN DE000ETFL060

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
科技服務
股票99.98%
金融20.89%
生產製造18.61%
電子科技14.83%
科技服務10.47%
耐用消費品7.01%
通訊6.45%
健康科技4.83%
公用事業4.34%
加工業3.90%
運輸2.62%
非耐用消費品2.03%
健康服務1.67%
非能源礦產1.38%
配送服務0.39%
商業服務0.29%
零售業0.28%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EL4F投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.89%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.61%。 資產主要位於Europe區域。
EL4F主要持股為Siemens AktiengesellschaftSAP SE,分別佔據了投資組合的10.99%和10.47%。
EL4F上次的股息為0.01 EUR。 上一季, 發行人已支付0.38 EUR的股息, 顯示下跌‪3.70 K‬%。
EL4F所管理的資產為‪1.01 B‬ EUR。 過去一個月下跌了1.65%。
EL4F資金流達到‪−22.85 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EL4F會支付股息給持有者,股息殖利率為1.80%。 上一期股息(2025年12月10日)金額為0.01 EUR。 股息為季支付。
EL4F的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2008年6月23日上市,其管理風格為被動型。
EL4F費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
EL4F跟著DAX Price Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EL4F投資於股票。
EL4F在過去一個月價格已經下跌了−2.06%, 其年度績效上漲了8.48%。 查看更多動態,請參閱EL4F價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.64%, 過去一個月下跌了−1.64%, 三個月績效上漲了3.13% 並且在一年內上漲了11.61%。
EL4F以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。