關鍵統計
關於Deka DAX ausschuettend UCITS ETF
成立日期
2008年6月23日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL060
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
科技服務
股票99.95%
金融22.30%
生產製造15.93%
電子科技14.86%
科技服務14.73%
耐用消費品7.04%
通訊6.79%
健康科技4.21%
公用事業3.64%
非耐用消費品3.52%
運輸2.22%
健康服務1.69%
非能源礦產1.49%
加工業0.69%
配送服務0.42%
零售業0.42%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EL4F投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.30%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.93%。 資產主要位於Europe區域。
EL4F主要持股為SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的14.73%和9.84%。
EL4F上次的股息為1.29 EUR。 上一季, 發行人已支付0.46 EUR的股息, 顯示上漲64.34%。
EL4F所管理的資產為989.44 M EUR。 過去一個月下跌了0.80%。
EL4F資金流達到−22.04 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EL4F會支付股息給持有者,股息收益率為1.96%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為1.29 EUR。 股息為季支付。
EL4F的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2008年6月23日上市,其管理風格為被動型。
EL4F費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
EL4F跟著DAX Price Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EL4F投資於股票。
EL4F在過去一個月價格已經下跌了−2.16%, 其年度績效上漲了27.32%。 查看更多動態,請參閱EL4F價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.10%, 過去一個月下跌了−0.10%, 三個月績效上漲了7.47% 並且在一年內上漲了30.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.10%, 過去一個月下跌了−0.10%, 三個月績效上漲了7.47% 並且在一年內上漲了30.43%。
EL4F以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。