關鍵統計
關於Deka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile
成立日期
2008年8月14日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL094
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.82%
科技服務23.13%
電子科技21.77%
金融14.38%
零售業8.84%
健康科技7.80%
非耐用消費品3.73%
消費者服務2.95%
生產製造2.92%
能源礦產2.40%
耐用消費品2.12%
運輸1.96%
公用事業1.48%
健康服務1.33%
通訊1.11%
加工業1.09%
工業服務1.08%
商業服務0.90%
非能源礦產0.41%
配送服務0.40%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
北美97.24%
歐洲2.49%
拉丁美洲0.26%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EL4I投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.13%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.77%。 資產主要位於North America區域。
EL4I主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.67%和7.42%。
EL4I上次的股息為0.65 EUR。 上一季, 發行人已支付0.74 EUR的股息, 顯示下跌13.99%。
EL4I所管理的資產為120.83 M EUR。 過去一個月上漲了6.96%。
EL4I資金流達到2.58 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EL4I會支付股息給持有者,股息收益率為0.66%。 上一期股息(2025年3月10日)金額為0.74 EUR。 股息為季支付。
EL4I的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2008年8月14日上市,其管理風格為被動型。
EL4I費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
EL4I跟著MSCI USA Large Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EL4I投資於股票。
EL4I在過去一個月價格已經上漲了4.64%, 其年度績效上漲了7.55%。 查看更多動態,請參閱EL4I價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.82%, 三個月績效上漲了3.42% 並且在一年內上漲了13.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.82%, 三個月績效上漲了3.42% 並且在一年內上漲了13.97%。
EL4I以溢價(11.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。