關鍵統計數據
關於Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF
成立日期
2009年3月16日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL227
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府82.63%
現金17.37%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EL4W上次的股息為0.26 EUR。 上一季, 發行人已支付1.38 EUR的股息, 顯示下跌430.77%。
EL4W所管理的資產為427.03 M EUR。 過去一個月下跌了1.81%。
EL4W資金流達到244.34 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EL4W會支付股息給持有者,股息收益率為3.08%。 上一期股息(2025年4月10日)金額為1.38 EUR。 股息為季支付。
EL4W的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2009年3月16日上市,其管理風格為被動型。
EL4W費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
EL4W跟著Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EL4W投資於債券。
EL4W在過去一個月價格已經上漲了0.13%, 其年度績效下跌了−0.31%。 查看更多動態,請參閱EL4W價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.50% 並且在一年內上漲了2.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.50% 並且在一年內上漲了2.85%。
EL4W以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。