關鍵統計
關於Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF
成立日期
2009年4月3日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL235
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
耐用消費品
股票97.76%
金融26.69%
耐用消費品20.83%
健康服務9.87%
生產製造9.39%
加工業9.15%
公用事業5.65%
非能源礦產3.11%
消費者服務2.67%
工業服務2.46%
通訊2.41%
商業服務2.32%
非耐用消費品1.66%
科技服務1.55%
債券、現金及其他2.24%
現金2.24%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EL4X投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.69%,以及Consumer Durables,佔股票總數的20.83%。 資產主要位於Europe區域。
EL4X主要持股為Volkswagen AG Pref和Daimler Truck Holding AG,分別佔據了投資組合的9.20%和9.13%。
EL4X上次的股息為0.05 EUR。 上一季, 發行人已支付3.57 EUR的股息, 顯示下跌7.04 K%。
EL4X所管理的資產為258.63 M EUR。 過去一個月上漲了3.95%。
EL4X資金流達到−17.44 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EL4X會支付股息給持有者,股息收益率為6.20%。 上一期股息(2025年4月10日)金額為0.05 EUR。 股息為季支付。
EL4X的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2009年4月3日上市,其管理風格為被動型。
EL4X費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
EL4X跟著DAXplus Maximum Dividend Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EL4X投資於股票。
EL4X在過去一個月價格已經上漲了2.89%, 其年度績效下跌了−0.82%。 查看更多動態,請參閱EL4X價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.12% 並且在一年內上漲了5.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.12% 並且在一年內上漲了5.92%。
EL4X以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。