關鍵統計數據
關於Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF
成立日期
2013年7月10日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
識別碼
2
ISIN DE000ETFL433
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
耐用消費品
通訊
股票100.46%
生產製造21.85%
電子科技14.04%
耐用消費品10.47%
通訊10.02%
健康科技8.00%
科技服務7.75%
公用事業7.10%
加工業6.10%
運輸4.42%
非耐用消費品3.33%
健康服務2.73%
非能源礦產2.59%
配送服務0.60%
商業服務0.52%
零售業0.48%
債券、現金及其他−0.46%
現金−0.46%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ELF0投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的21.95%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.10%。 資產主要位於Europe區域。
ELF0主要持股為Siemens Energy AG和Deutsche Telekom AG,分別佔據了投資組合的11.11%和10.07%。
ELF0上次的股息為0.01 EUR。 上一季, 發行人已支付0.19 EUR的股息, 顯示下跌1.80 K%。
ELF0所管理的資產為18.62 M EUR。 過去一個月上漲了20.01%。
ELF0資金流達到−6.18 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ELF0會支付股息給持有者,股息殖利率為2.00%。 上一期股息(2025年12月10日)金額為0.01 EUR。 股息為季支付。
ELF0的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2013年7月10日上市,其管理風格為被動型。
ELF0費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ELF0跟著DAX ex Financials Price Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ELF0投資於股票。
ELF0在過去一個月價格已經上漲了2.69%, 其年度績效上漲了16.77%。 查看更多動態,請參閱ELF0價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.94%, 三個月績效上漲了8.39% 並且在一年內上漲了17.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.94%, 三個月績效上漲了8.39% 並且在一年內上漲了17.17%。
ELF0以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。