Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFDeka DAX ex Financials 30 UCITS ETFDeka DAX ex Financials 30 UCITS ETF

Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪19.14 M‬EUR
資金流(1年)
‪−6.18 M‬EUR
股息殖利率(指定)
1.96%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪515.62 K‬
費用率
0.30%

關於Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF


發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
成立日期
2013年7月10日
結構
德國指數基金
追蹤指數
DAX ex Financials Price Return Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
識別碼
2
ISIN DE000ETFL433

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票
生產製造
電子科技
通訊
耐用消費品
股票100.43%
生產製造22.47%
電子科技13.80%
通訊10.52%
耐用消費品10.19%
健康科技7.88%
科技服務7.57%
公用事業7.08%
加工業6.37%
運輸4.28%
非耐用消費品3.31%
健康服務2.72%
非能源礦產2.25%
配送服務0.63%
商業服務0.47%
零售業0.46%
債券、現金及其他−0.43%
現金−0.43%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ELF0投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的22.57%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.86%。 資產主要位於Europe區域。
ELF0主要持股為Siemens Energy AGDeutsche Telekom AG,分別佔據了投資組合的11.62%和10.56%。
ELF0上次的股息為0.01 EUR。 上一季, 發行人已支付0.19 EUR的股息, 顯示下跌‪1.80 K‬%。
ELF0所管理的資產為‪19.14 M‬ EUR。 過去一個月上漲了14.77%。
ELF0資金流達到‪−6.18 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ELF0會支付股息給持有者,股息殖利率為1.96%。 上一期股息(2025年12月10日)金額為0.01 EUR。 股息為季支付。
ELF0的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2013年7月10日上市,其管理風格為被動型。
ELF0費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ELF0跟著DAX ex Financials Price Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ELF0投資於股票。
ELF0在過去一個月價格已經上漲了1.89%, 其年度績效上漲了13.38%。 查看更多動態,請參閱ELF0價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.64%, 三個月績效上漲了8.18% 並且在一年內上漲了15.62%。
ELF0以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。