Deka MDAX UCITS ETFDeka MDAX UCITS ETFDeka MDAX UCITS ETF

Deka MDAX UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪393.93 M‬EUR
資金流(1年)
‪8.39 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪1.34 M‬
費用率
0.30%

關於Deka MDAX UCITS ETF


發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
成立日期
2014年4月11日
結構
德國指數基金
追蹤指數
MDAX Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Deka Investment GmbH
識別碼
2
ISIN DE000ETFL441

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票
生產製造
金融
運輸
股票100.02%
生產製造19.08%
金融13.71%
運輸10.82%
科技服務8.63%
工業服務6.76%
加工業6.76%
非能源礦產6.15%
消費者服務5.88%
電子科技5.75%
健康科技5.12%
耐用消費品4.05%
通訊3.65%
非耐用消費品2.38%
配送服務0.63%
商業服務0.62%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ELF1投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的19.08%,以及Finance,佔股票總數的13.71%。 資產主要位於Europe區域。
ELF1主要持股為Deutsche Lufthansa AGHOCHTIEF Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的5.65%和4.25%。
ELF1所管理的資產為‪393.93 M‬ EUR。 過去一個月下跌了0.85%。
ELF1資金流達到‪8.39 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ELF1不會支付股息。
ELF1的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2014年4月11日上市,其管理風格為被動型。
ELF1費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ELF1跟著MDAX Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ELF1投資於股票。
ELF1在過去一個月價格已經上漲了0.94%, 其年度績效上漲了18.43%。 查看更多動態,請參閱ELF1價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.77%, 三個月績效上漲了5.91% 並且在一年內上漲了18.80%。
ELF1以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。