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Deka MDAX UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪983.16 M‬EUR
資金流(1Y)
‪569.86 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪3.39 M‬
費用率
0.30%

關於Deka MDAX UCITS ETF


發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
成立日期
2014年4月11日
結構
德國指數基金
追蹤指數
MDAX Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL441

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
科技服務
股票99.63%
生產製造18.82%
金融13.37%
科技服務12.51%
加工業9.52%
電子科技8.33%
消費者服務6.69%
商業服務6.54%
運輸5.81%
非能源礦產3.96%
工業服務3.54%
通訊3.23%
非耐用消費品2.51%
健康科技1.96%
配送服務1.03%
耐用消費品0.92%
零售業0.90%
債券、現金及其他0.37%
現金0.37%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ELF1投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的18.82%,以及Finance,佔股票總數的13.37%。 資產主要位於Europe區域。
ELF1主要持股為Scout24 SEGEA Group Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的5.53%和5.36%。
ELF1所管理的資產為‪983.16 M‬ EUR。 過去一個月上漲了4.54%。
ELF1資金流達到‪569.86 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ELF1不會支付股息。
ELF1的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2014年4月11日上市,其管理風格為被動型。
ELF1費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ELF1跟著MDAX Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ELF1投資於股票。
ELF1在過去一個月價格已經上漲了4.42%, 其年度績效上漲了13.67%。 查看更多動態,請參閱ELF1價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.91%, 三個月績效上漲了4.97% 並且在一年內上漲了15.57%。
ELF1以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。