關於Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF
成立日期
2015年9月15日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL482
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
耐用消費品
能源礦產
股票98.75%
公用事業25.67%
耐用消費品18.39%
能源礦產14.56%
通訊8.59%
工業服務6.94%
加工業4.76%
商業服務4.23%
生產製造3.81%
運輸3.12%
非耐用消費品2.50%
零售業2.38%
配送服務1.63%
非能源礦產1.12%
健康科技1.04%
債券、現金及其他1.25%
現金1.25%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ELFC投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的25.67%,以及Consumer Durables,佔股票總數的18.39%。 資產主要位於Europe區域。
ELFC主要持股為Neste Corporation和Stellantis N.V.,分別佔據了投資組合的5.23%和3.43%。
ELFC上次的股息為0.49 EUR。 上一季, 發行人已支付0.11 EUR的股息, 顯示上漲77.55%。
ELFC所管理的資產為362.22 M EUR。 過去一個月上漲了2.68%。
ELFC資金流達到31.22 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ELFC會支付股息給持有者,股息收益率為4.13%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.49 EUR。 股息為季支付。
ELFC的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2015年9月15日上市,其管理風格為被動型。
ELFC費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ELFC跟著EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Price Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ELFC投資於股票。
ELFC在過去一個月價格已經上漲了2.49%, 其年度績效上漲了0.92%。 查看更多動態,請參閱ELFC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.21%, 三個月績效上漲了1.03% 並且在一年內上漲了2.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.21%, 三個月績效上漲了1.03% 並且在一年內上漲了2.71%。
ELFC以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。