Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFDeka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFDeka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪385.94 M‬EUR
資金流(1年)
‪−6.82 M‬EUR
股息殖利率(指定)
4.18%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪14.37 M‬
費用率
0.30%

關於Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF


發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
成立日期
2015年9月15日
結構
德國指數基金
追蹤指數
EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Price Return Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
識別碼
2
ISIN DE000ETFL482

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發歐洲
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
耐用消費品
能源礦產
股票99.99%
公用事業23.39%
耐用消費品19.00%
能源礦產12.98%
通訊9.59%
加工業5.84%
工業服務5.04%
運輸4.96%
商業服務3.70%
配送服務3.20%
零售業2.66%
非耐用消費品2.34%
消費者服務2.16%
生產製造1.77%
非能源礦產1.77%
健康科技1.59%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ELFC投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的23.39%,以及Consumer Durables,佔股票總數的19.00%。 資產主要位於Europe區域。
ELFC主要持股為OMV AGENGIE S.A.,分別佔據了投資組合的4.04%和2.99%。
ELFC上次的股息為0.04 EUR。 上一季, 發行人已支付0.50 EUR的股息, 顯示下跌‪1.15 K‬%。
ELFC所管理的資產為‪385.94 M‬ EUR。 過去一個月上漲了5.60%。
ELFC資金流達到‪−6.82 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ELFC會支付股息給持有者,股息殖利率為4.18%。 上一期股息(2025年12月10日)金額為0.04 EUR。 股息為季支付。
ELFC的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2015年9月15日上市,其管理風格為被動型。
ELFC費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ELFC跟著EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Price Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ELFC投資於股票。
ELFC在過去一個月價格已經上漲了5.37%, 其年度績效上漲了15.58%。 查看更多動態,請參閱ELFC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.54%, 三個月績效上漲了8.41% 並且在一年內上漲了19.62%。
ELFC以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。