Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFDeka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFDeka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪362.22 M‬EUR
資金流(1Y)
‪30.60 M‬EUR
股息收益率(指示)
4.13%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪14.59 M‬
費用率
0.30%

關於Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF


發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
成立日期
2015年9月15日
結構
德國指數基金
追蹤指數
EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Price Return Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL482

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發歐洲
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
耐用消費品
能源礦產
股票98.75%
公用事業25.67%
耐用消費品18.39%
能源礦產14.56%
通訊8.59%
工業服務6.94%
加工業4.76%
商業服務4.23%
生產製造3.81%
運輸3.12%
非耐用消費品2.50%
零售業2.38%
配送服務1.63%
非能源礦產1.12%
健康科技1.04%
債券、現金及其他1.25%
現金1.25%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ELFC投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的25.67%,以及Consumer Durables,佔股票總數的18.39%。 資產主要位於Europe區域。
ELFC主要持股為Neste CorporationStellantis N.V.,分別佔據了投資組合的5.23%和3.43%。
ELFC上次的股息為0.49 EUR。 上一季, 發行人已支付0.11 EUR的股息, 顯示上漲77.55%。
ELFC所管理的資產為‪362.22 M‬ EUR。 過去一個月上漲了2.68%。
ELFC資金流達到‪31.22 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ELFC會支付股息給持有者,股息收益率為4.13%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.49 EUR。 股息為季支付。
ELFC的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2015年9月15日上市,其管理風格為被動型。
ELFC費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ELFC跟著EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Price Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ELFC投資於股票。
ELFC在過去一個月價格已經上漲了2.49%, 其年度績效上漲了0.92%。 查看更多動態,請參閱ELFC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.21%, 三個月績效上漲了1.03% 並且在一年內上漲了2.71%。
ELFC以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。