關鍵統計數據
關於Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF
成立日期
2015年9月15日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
識別碼
2
ISIN DE000ETFL482
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
耐用消費品
能源礦產
股票99.99%
公用事業23.39%
耐用消費品19.00%
能源礦產12.98%
通訊9.59%
加工業5.84%
工業服務5.04%
運輸4.96%
商業服務3.70%
配送服務3.20%
零售業2.66%
非耐用消費品2.34%
消費者服務2.16%
生產製造1.77%
非能源礦產1.77%
健康科技1.59%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ELFC投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的23.39%,以及Consumer Durables,佔股票總數的19.00%。 資產主要位於Europe區域。
ELFC主要持股為OMV AG和ENGIE S.A.,分別佔據了投資組合的4.04%和2.99%。
ELFC上次的股息為0.04 EUR。 上一季, 發行人已支付0.50 EUR的股息, 顯示下跌1.15 K%。
ELFC所管理的資產為385.94 M EUR。 過去一個月上漲了5.60%。
ELFC資金流達到−6.82 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ELFC會支付股息給持有者,股息殖利率為4.18%。 上一期股息(2025年12月10日)金額為0.04 EUR。 股息為季支付。
ELFC的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2015年9月15日上市,其管理風格為被動型。
ELFC費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ELFC跟著EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Price Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ELFC投資於股票。
ELFC在過去一個月價格已經上漲了5.37%, 其年度績效上漲了15.58%。 查看更多動態,請參閱ELFC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.54%, 三個月績效上漲了8.41% 並且在一年內上漲了19.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.54%, 三個月績效上漲了8.41% 並且在一年內上漲了19.62%。
ELFC以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。