Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF UnitsDD

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF Units

853.46EURD
+5.02+0.59%
在2月21日 21:14 [GMT]結束
EUR
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪229.22 M‬EUR
資金流(1Y)
‪28.05 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.20%
資產淨值折價/溢價
1.0%
已發行股份總數
‪259.00 K‬
費用率
0.07%

關於Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF Units


發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
成立日期
2019年8月9日
結構
德國指數基金
追蹤指數
Solactive U.S. Treasury 7-10 Year Q Series USD (Price Index)
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL524

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月19日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.13%
現金0.87%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
9.61%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
9.50%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
9.24%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
9.23%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
9.13%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
8.26%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
7.83%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
7.42%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
7.40%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
7.38%
權重前10名84.99%
13總持有量

股息


七月 '23
十月 '23
一月 '24
四月 '24
七月 '24
十月 '24
一月 '25
‪0.00‬
‪2.00‬
‪4.00‬
‪6.00‬
‪8.00‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月10日
1970年1月1日
2025年1月10日
7.376
臨時
2024年10月10日
1970年1月1日
2024年10月10日
6.601
臨時
2024年7月10日
1970年1月1日
2024年7月10日
7.197
臨時
2024年4月10日
1970年1月1日
2024年4月10日
5.598
臨時
2024年1月10日
1970年1月1日
2024年1月10日
4.595
臨時
2023年10月10日
1970年1月1日
2023年10月10日
4.775
臨時
2023年7月10日
1970年1月1日
2023年7月10日
5.065
臨時

管理資產(AUM)



資金流向