關鍵統計數據
關於Deka MSCI World UCITS ETF
成立日期
2018年9月25日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL508
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.94%
金融18.31%
電子科技17.91%
科技服務17.68%
健康科技8.30%
零售業6.74%
非耐用消費品4.72%
生產製造4.38%
能源礦產2.80%
耐用消費品2.74%
公用事業2.66%
消費者服務2.55%
加工業2.00%
運輸1.69%
非能源礦產1.52%
工業服務1.41%
通訊1.39%
商業服務1.34%
配送服務0.89%
健康服務0.79%
其他類0.13%
債券、現金及其他0.06%
現金0.03%
Temporary0.02%
UNIT0.02%
股票區域細分
北美73.08%
歐洲18.61%
亞洲6.17%
大洋洲1.76%
中東0.23%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ELFW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.31%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.91%。 資產主要位於North America區域。
ELFW主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.31%和4.70%。
ELFW上次的股息為0.17 EUR。 上一季, 發行人已支付0.05 EUR的股息, 顯示上漲70.59%。
ELFW所管理的資產為3.57 B EUR。 過去一個月上漲了3.14%。
ELFW資金流達到721.66 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ELFW會支付股息給持有者,股息收益率為1.13%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.17 EUR。 股息為季支付。
ELFW的股票由Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV發行,品牌為Deka。該ETF於2018年9月25日上市,其管理風格為被動型。
ELFW費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
ELFW跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ELFW投資於股票。
ELFW在過去一個月價格已經上漲了2.69%, 其年度績效上漲了4.37%。 查看更多動態,請參閱ELFW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.66%, 三個月績效上漲了13.45% 並且在一年內上漲了4.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.66%, 三個月績效上漲了13.45% 並且在一年內上漲了4.77%。
ELFW以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。