關於Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
成立日期
2010年4月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B3DWVS88
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.42%
電子科技26.46%
金融23.93%
科技服務9.96%
零售業5.89%
非能源礦產5.34%
生產製造4.26%
能源礦產3.63%
耐用消費品3.06%
非耐用消費品2.61%
健康科技2.56%
通訊2.45%
公用事業2.22%
運輸1.67%
加工業1.66%
消費者服務1.33%
工業服務0.82%
商業服務0.56%
健康服務0.52%
配送服務0.46%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.58%
UNIT0.56%
其他類0.01%
現金0.01%
股票區域細分
亞洲79.48%
中東5.76%
拉丁美洲4.57%
歐洲4.12%
非洲3.28%
北美2.75%
大洋洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMSM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.46%,以及Finance,佔股票總數的23.93%。 資產主要位於Asia區域。
EMSM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.75%和4.82%。
EMSM所管理的資產為300.49 M EUR。 過去一個月下跌了6.87%。
EMSM資金流達到−159.63 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EMSM不會支付股息。
EMSM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年4月26日上市,其管理風格為被動型。
EMSM費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
EMSM跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMSM投資於股票。
EMSM在過去一個月價格已經上漲了3.76%, 其年度績效上漲了26.03%。 查看更多動態,請參閱EMSM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.00%, 三個月績效上漲了9.55% 並且在一年內上漲了25.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.00%, 三個月績效上漲了9.55% 並且在一年內上漲了25.98%。
EMSM以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。