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iShares MSCIEurope Financials Sector UCITS ETF AccumEUR

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.04 B‬EUR
資金流(1年)
‪724.83 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪135.60 M‬
費用率
0.18%

關於iShares MSCIEurope Financials Sector UCITS ETF AccumEUR


品牌
iShares
成立日期
2020年11月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Europe Financials 20/35 Capped Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BMW42306

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.76%
金融95.51%
商業服務2.51%
其他類1.39%
運輸0.35%
債券、現金及其他0.24%
共同基金0.16%
現金0.08%
股票區域細分
98%1%
歐洲98.78%
亞洲1.22%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ESIF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的95.51%,以及Commercial Services,佔股票總數的2.51%。 資產主要位於Europe區域。
ESIF主要持股為HSBC Holdings PlcBanco Santander, S.A.,分別佔據了投資組合的8.73%和5.55%。
ESIF所管理的資產為‪2.04 B‬ EUR。 過去一個月上漲了5.49%。
ESIF資金流達到‪724.83 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ESIF不會支付股息。
ESIF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年11月18日上市,其管理風格為被動型。
ESIF費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
ESIF跟著MSCI Europe Financials 20/35 Capped Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESIF投資於股票。
ESIF在過去一個月價格已經上漲了1.36%, 其年度績效上漲了37.61%。 查看更多動態,請參閱ESIF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.73%, 三個月績效上漲了13.05% 並且在一年內上漲了41.07%。
ESIF以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。