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iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF AccumEUR

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪457.70 M‬EUR
資金流(1年)
‪−104.51 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪75.40 M‬
費用率
0.18%

關於iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF AccumEUR


品牌
iShares
成立日期
2020年11月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BMW42074

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
股票99.62%
非耐用消費品88.52%
零售業8.98%
加工業2.12%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
共同基金0.01%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ESIS投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的88.52%,以及Retail Trade,佔股票總數的8.98%。 資產主要位於Europe區域。
ESIS主要持股為Nestle S.A.Unilever PLC,分別佔據了投資組合的19.65%和11.70%。
ESIS所管理的資產為‪457.70 M‬ EUR。 過去一個月上漲了6.83%。
ESIS資金流達到‪−104.51 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ESIS不會支付股息。
ESIS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年11月17日上市,其管理風格為被動型。
ESIS費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
ESIS跟著MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESIS投資於股票。
ESIS在過去一個月價格已經上漲了9.35%, 其年度績效上漲了10.86%。 查看更多動態,請參閱ESIS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.85%, 三個月績效上漲了5.91% 並且在一年內上漲了10.71%。
ESIS以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。