L&G US Equity UCITS ETFL&G US Equity UCITS ETFL&G US Equity UCITS ETF

L&G US Equity UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪986.27 M‬EUR
資金流(1年)
‪168.66 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪42.67 M‬
費用率
0.05%

關於L&G US Equity UCITS ETF


品牌
L&G
成立日期
2018年11月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Solactive Core United States Large & Mid Cap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BFXR5Q31

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.93%
電子科技25.39%
科技服務19.38%
金融13.52%
健康科技8.22%
零售業7.72%
生產製造4.20%
非耐用消費品3.36%
耐用消費品2.60%
能源礦產2.59%
消費者服務2.48%
公用事業2.29%
運輸1.41%
工業服務1.18%
加工業1.11%
健康服務1.04%
通訊0.90%
非能源礦產0.90%
商業服務0.89%
配送服務0.78%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
0.2%97%2%
北美97.55%
歐洲2.28%
拉丁美洲0.16%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ETLS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.39%,以及Technology Services,佔股票總數的19.38%。 資產主要位於North America區域。
ETLS主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.51%和6.47%。
ETLS所管理的資產為‪986.27 M‬ EUR。 過去一個月下跌了0.66%。
ETLS資金流達到‪168.66 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ETLS不會支付股息。
ETLS的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2018年11月13日上市,其管理風格為被動型。
ETLS費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
ETLS跟著Solactive Core United States Large & Mid Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ETLS投資於股票。
ETLS在過去一個月價格已經下跌了−3.51%, 其年度績效上漲了0.09%。 查看更多動態,請參閱ETLS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.04%, 過去一個月下跌了−4.04%, 三個月績效下跌了−2.93% 並且在一年內已經下跌了−0.88%。
ETLS以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。