關鍵統計
關於iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
成立日期
2009年3月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81G20
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
股票99.16%
金融17.04%
電子科技12.36%
生產製造10.65%
健康科技7.92%
加工業7.25%
科技服務5.54%
非能源礦產5.46%
非耐用消費品4.87%
消費者服務3.30%
零售業3.22%
工業服務3.22%
公用事業3.10%
耐用消費品3.07%
運輸3.02%
商業服務2.86%
健康服務2.11%
配送服務1.78%
能源礦產1.41%
通訊0.91%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.84%
UNIT0.45%
現金0.26%
其他類0.09%
企業0.02%
Temporary0.01%
股票區域細分
亞洲77.78%
中東6.88%
拉丁美洲4.79%
歐洲4.51%
非洲4.01%
北美2.04%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EUNI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.04%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.36%。 資產主要位於Asia區域。
EUNI主要持股為Coforge Limited和3SBio, Inc.,分別佔據了投資組合的0.45%和0.36%。
EUNI上次的股息為0.76 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.75 EUR的股息, 顯示上漲1.08%。
EUNI所管理的資產為313.99 M EUR。 過去一個月上漲了3.84%。
EUNI資金流達到−157.91 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EUNI會支付股息給持有者,股息收益率為1.71%。 上一期股息(2025年1月29日)金額為0.76 EUR。 股息為每半年支付。
EUNI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年3月6日上市,其管理風格為被動型。
EUNI費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
EUNI跟著MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUNI投資於股票。
EUNI在過去一個月價格已經上漲了2.29%, 其年度績效下跌了−4.26%。 查看更多動態,請參閱EUNI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.21% 並且在一年內已經下跌了−0.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.21% 並且在一年內已經下跌了−0.67%。
EUNI以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。