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iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪313.99 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−157.91 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.71%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪3.27 M‬
費用率
0.74%

關於iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年3月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81G20

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
股票99.16%
金融17.04%
電子科技12.36%
生產製造10.65%
健康科技7.92%
加工業7.25%
科技服務5.54%
非能源礦產5.46%
非耐用消費品4.87%
消費者服務3.30%
零售業3.22%
工業服務3.22%
公用事業3.10%
耐用消費品3.07%
運輸3.02%
商業服務2.86%
健康服務2.11%
配送服務1.78%
能源礦產1.41%
通訊0.91%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.84%
UNIT0.45%
現金0.26%
其他類0.09%
企業0.02%
Temporary0.01%
股票區域細分
4%2%4%4%6%77%
亞洲77.78%
中東6.88%
拉丁美洲4.79%
歐洲4.51%
非洲4.01%
北美2.04%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EUNI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.04%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.36%。 資產主要位於Asia區域。
EUNI主要持股為Coforge Limited3SBio, Inc.,分別佔據了投資組合的0.45%和0.36%。
EUNI上次的股息為0.76 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.75 EUR的股息, 顯示上漲1.08%。
EUNI所管理的資產為‪313.99 M‬ EUR。 過去一個月上漲了3.84%。
EUNI資金流達到‪−157.91 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EUNI會支付股息給持有者,股息收益率為1.71%。 上一期股息(2025年1月29日)金額為0.76 EUR。 股息為每半年支付。
EUNI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年3月6日上市,其管理風格為被動型。
EUNI費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
EUNI跟著MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUNI投資於股票。
EUNI在過去一個月價格已經上漲了2.29%, 其年度績效下跌了−4.26%。 查看更多動態,請參閱EUNI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.21% 並且在一年內已經下跌了−0.67%。
EUNI以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。