關於iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
成立日期
2009年9月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5YC18
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票93.37%
金融24.27%
電子科技21.13%
科技服務9.68%
零售業6.12%
能源礦產3.70%
非能源礦產3.70%
生產製造3.44%
耐用消費品3.16%
運輸2.81%
非耐用消費品2.67%
通訊2.60%
健康科技2.59%
公用事業2.17%
加工業1.62%
消費者服務1.55%
工業服務0.80%
健康服務0.50%
配送服務0.44%
商業服務0.38%
其他類0.02%
債券、現金及其他6.63%
ETF5.76%
UNIT0.47%
現金0.33%
其他類0.07%
股票區域細分
亞洲75.42%
歐洲9.89%
中東6.54%
非洲2.94%
拉丁美洲2.82%
北美2.36%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EUNM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.27%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.13%。 資產主要位於Asia區域。
EUNM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.04%和4.84%。
EUNM所管理的資產為3.95 B EUR。 過去一個月上漲了4.36%。
EUNM資金流達到844.12 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EUNM不會支付股息。
EUNM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年9月25日上市,其管理風格為被動型。
EUNM費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
EUNM跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUNM投資於股票。
EUNM在過去一個月價格已經下跌了−0.76%, 其年度績效上漲了5.35%。 查看更多動態,請參閱EUNM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.59%, 過去一個月下跌了−1.59%, 三個月績效上漲了0.70% 並且在一年內上漲了6.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.59%, 過去一個月下跌了−1.59%, 三個月績效上漲了0.70% 並且在一年內上漲了6.68%。
EUNM以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。