關於iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR
成立日期
2010年9月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B66F4759
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.56%
Loans0.27%
政府0.09%
現金0.08%
股票區域細分
歐洲91.34%
北美6.74%
亞洲1.92%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EUNW投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.56%,以及Government,佔股票總數的0.09%。 資產主要位於Europe區域。
EUNW上次的股息為2.67 EUR。 六個月前, 發行人已支付2.82 EUR的股息, 顯示下跌5.64%。
EUNW所管理的資產為5.21 B EUR。 過去一個月上漲了5.89%。
EUNW資金流達到−671.60 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EUNW會支付股息給持有者,股息收益率為6.11%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為2.67 EUR。 股息為每半年支付。
EUNW的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年9月3日上市,其管理風格為被動型。
EUNW費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EUNW跟著Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUNW投資於債券。
EUNW在過去一個月價格已經上漲了0.72%, 其年度績效上漲了1.47%。 查看更多動態,請參閱EUNW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.25%, 三個月績效上漲了1.57% 並且在一年內上漲了7.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.25%, 三個月績效上漲了1.57% 並且在一年內上漲了7.24%。
EUNW以溢價(0.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。