關於Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF 1A USD
成立日期
2024年6月18日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
IE000OXJ91D7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.91%
金融20.83%
電子科技19.31%
科技服務14.86%
健康科技10.99%
零售業7.78%
非耐用消費品5.15%
生產製造3.46%
消費者服務3.01%
通訊2.97%
耐用消費品2.26%
商業服務2.18%
加工業1.31%
運輸1.27%
公用事業1.25%
健康服務0.93%
工業服務0.83%
非能源礦產0.76%
配送服務0.64%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
北美68.29%
歐洲20.07%
亞洲9.32%
大洋洲2.03%
拉丁美洲0.21%
中東0.07%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EUP1投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.83%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.31%。 資產主要位於North America區域。
EUP1主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.47%和5.04%。
EUP1所管理的資產為3.51 M USD。 過去一個月上漲了0.17%。
EUP1資金流達到741.27 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EUP1不會支付股息。
EUP1的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2024年6月18日上市,其管理風格為被動型。
EUP1費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EUP1投資於股票。
EUP1在過去一個月價格已經上漲了0.97%, 其年度績效上漲了12.53%。 查看更多動態,請參閱EUP1價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.74%, 三個月績效上漲了5.51% 並且在一年內上漲了15.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.74%, 三個月績效上漲了5.51% 並且在一年內上漲了15.29%。
EUP1以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。