Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF 1A USDOssiam Bloomberg World Pab UCITS ETF 1A USDOssiam Bloomberg World Pab UCITS ETF 1A USD

Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF 1A USD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.51 M‬USD
資金流(1年)
‪863.01 K‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪28.98 K‬
費用率
0.20%

關於Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF 1A USD


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2024年6月18日
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
IE000OXJ91D7

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.91%
金融20.83%
電子科技19.31%
科技服務14.86%
健康科技10.99%
零售業7.78%
非耐用消費品5.15%
生產製造3.46%
消費者服務3.01%
通訊2.97%
耐用消費品2.26%
商業服務2.18%
加工業1.31%
運輸1.27%
公用事業1.25%
健康服務0.93%
工業服務0.83%
非能源礦產0.76%
配送服務0.64%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
2%0.2%68%20%0.1%9%
北美68.29%
歐洲20.07%
亞洲9.32%
大洋洲2.03%
拉丁美洲0.21%
中東0.07%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EUP1投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.83%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.31%。 資產主要位於North America區域。
EUP1主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.47%和5.04%。
EUP1所管理的資產為‪3.51 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.17%。
EUP1資金流達到‪741.27 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EUP1不會支付股息。
EUP1的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2024年6月18日上市,其管理風格為被動型。
EUP1費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EUP1投資於股票。
EUP1在過去一個月價格已經上漲了0.97%, 其年度績效上漲了12.53%。 查看更多動態,請參閱EUP1價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.74%, 三個月績效上漲了5.51% 並且在一年內上漲了15.29%。
EUP1以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。