Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-

Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪132.24 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−36.07 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪253.52 K‬
費用率
0.65%

關於Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2014年12月30日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發歐洲
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票96.17%
金融42.90%
電子科技9.97%
商業服務9.87%
生產製造6.66%
健康科技5.79%
能源礦產5.25%
加工業4.47%
耐用消費品4.34%
通訊2.65%
公用事業1.51%
配送服務0.98%
消費者服務0.84%
科技服務0.59%
非能源礦產0.36%
債券、現金及其他3.83%
其他類2.13%
現金1.69%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向