Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
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關鍵統計數據
關於Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
成立日期
2014年12月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票94.74%
金融38.21%
生產製造9.38%
耐用消費品8.86%
科技服務7.27%
非耐用消費品6.21%
公用事業4.75%
非能源礦產4.15%
健康科技3.83%
消費者服務2.93%
工業服務2.91%
加工業2.47%
運輸1.98%
零售業1.79%
債券、現金及其他5.26%
現金3.57%
Temporary2.01%
其他類−0.33%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EUPE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.21%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.38%。 資產主要位於Europe區域。
EUPE主要持股為Nordea Bank Abp和SAP SE,分別佔據了投資組合的9.02%和6.04%。
EUPE所管理的資產為112.00 M EUR。 過去一個月下跌了6.20%。
EUPE資金流達到−50.14 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EUPE不會支付股息。
EUPE的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2014年12月30日上市,其管理風格為被動型。
EUPE費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
EUPE跟著Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUPE投資於股票。
EUPE在過去一個月價格已經下跌了−0.69%, 其年度績效上漲了1.13%。 查看更多動態,請參閱EUPE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.25%, 過去一個月下跌了−1.25%, 三個月績效下跌了−2.74% 並且在一年內已經下跌了−1.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.25%, 過去一個月下跌了−1.25%, 三個月績效下跌了−2.74% 並且在一年內已經下跌了−1.07%。
EUPE以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。