關鍵統計數據
關於iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
成立日期
2002年7月8日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08H3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
股票99.89%
非耐用消費品95.58%
加工業4.31%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXH3投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的95.58%,以及Process Industries,佔股票總數的4.31%。 資產主要位於Europe區域。
EXH3主要持股為Nestle S.A.和Anheuser-Busch InBev SA/NV,分別佔據了投資組合的31.04%和11.80%。
EXH3上次的股息為0.16 EUR。 上一季, 發行人已支付0.84 EUR的股息, 顯示下跌422.44%。
EXH3所管理的資產為224.75 M EUR。 過去一個月上漲了4.07%。
EXH3資金流達到17.88 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXH3會支付股息給持有者,股息殖利率為2.13%。 上一期股息(2025年7月15日)金額為0.84 EUR。 股息為季支付。
EXH3的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2002年7月8日上市,其管理風格為被動型。
EXH3費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
EXH3跟著STOXX Europe 600 / Food & Beverage (Capped) - SS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXH3投資於股票。
EXH3在過去一個月價格已經下跌了−0.60%, 其年度績效下跌了−11.65%。 查看更多動態,請參閱EXH3價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效下跌了−3.76% 並且在一年內已經下跌了−10.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效下跌了−3.76% 並且在一年內已經下跌了−10.26%。
EXH3以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。