關鍵統計數據
關於iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)
成立日期
2002年7月8日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08L5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
商業服務
消費者服務
科技服務
股票99.82%
商業服務51.12%
消費者服務30.24%
科技服務18.46%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXH6投資於股票。 該基金的主要部門是Commercial Services,佔股票總數的51.12%,以及Consumer Services,佔股票總數的30.24%。 資產主要位於Europe區域。
EXH6主要持股為Universal Music Group N.V.和Informa Plc,分別佔據了投資組合的29.16%和18.46%。
EXH6上次的股息為0.16 EUR。 上一季, 發行人已支付0.31 EUR的股息, 顯示下跌89.36%。
EXH6所管理的資產為11.18 M EUR。 過去一個月下跌了0.76%。
EXH6資金流達到−4.61 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXH6會支付股息給持有者,股息殖利率為2.84%。 上一期股息(2025年7月15日)金額為0.16 EUR。 股息為季支付。
EXH6的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2002年7月8日上市,其管理風格為被動型。
EXH6費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
EXH6跟著STOXX Europe 600 Media Net Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXH6投資於股票。
EXH6在過去一個月價格已經下跌了−0.51%, 其年度績效下跌了−7.98%。 查看更多動態,請參閱EXH6價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.70%, 三個月績效下跌了−11.39% 並且在一年內已經下跌了−6.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.70%, 三個月績效下跌了−11.39% 並且在一年內已經下跌了−6.89%。
EXH6以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。