關鍵統計數據
關於iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
成立日期
2001年8月14日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE0006289382
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.89%
電子科技30.71%
科技服務26.73%
健康科技10.64%
金融8.44%
零售業7.76%
非耐用消費品5.34%
耐用消費品4.73%
能源礦產3.33%
生產製造0.86%
消費者服務0.70%
加工業0.65%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
北美84.66%
歐洲9.61%
亞洲5.73%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXI2投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的30.71%,以及Technology Services,佔股票總數的26.73%。 資產主要位於North America區域。
EXI2主要持股為Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的9.03%和8.09%。
EXI2上次的股息為0.30 EUR。 上一季, 發行人已支付0.09 EUR的股息, 顯示上漲71.81%。
EXI2所管理的資產為2.57 B EUR。 過去一個月上漲了1.63%。
EXI2資金流達到−553.23 K EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXI2會支付股息給持有者,股息殖利率為0.47%。 上一期股息(2025年6月16日)金額為0.30 EUR。 股息為季支付。
EXI2的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年8月14日上市,其管理風格為被動型。
EXI2費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
EXI2跟著Dow Jones Global Titans 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXI2投資於股票。
EXI2在過去一個月價格已經上漲了2.32%, 其年度績效上漲了13.52%。 查看更多動態,請參閱EXI2價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.64%, 三個月績效上漲了10.68% 並且在一年內上漲了14.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.64%, 三個月績效上漲了10.68% 並且在一年內上漲了14.42%。
EXI2以溢價(1.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。