關鍵統計數據
關於iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
成立日期
2001年8月14日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE0006289382
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.89%
電子科技30.42%
科技服務27.39%
健康科技10.91%
金融8.45%
零售業7.27%
非耐用消費品5.27%
耐用消費品4.77%
能源礦產3.25%
生產製造0.77%
加工業0.71%
消費者服務0.69%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
北美84.37%
歐洲9.92%
亞洲5.72%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXI2投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的30.42%,以及Technology Services,佔股票總數的27.39%。 資產主要位於North America區域。
EXI2主要持股為Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.58%和8.32%。
EXI2上次的股息為0.30 EUR。 上一季, 發行人已支付0.09 EUR的股息, 顯示上漲71.81%。
EXI2所管理的資產為2.53 B EUR。 過去一個月上漲了5.35%。
EXI2資金流達到−17.42 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXI2會支付股息給持有者,股息殖利率為0.48%。 上一期股息(2025年6月16日)金額為0.30 EUR。 股息為季支付。
EXI2的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年8月14日上市,其管理風格為被動型。
EXI2費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
EXI2跟著Dow Jones Global Titans 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXI2投資於股票。
EXI2在過去一個月價格已經上漲了3.23%, 其年度績效上漲了15.73%。 查看更多動態,請參閱EXI2價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.72%, 三個月績效上漲了9.56% 並且在一年內上漲了14.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.72%, 三個月績效上漲了9.56% 並且在一年內上漲了14.58%。
EXI2以溢價(0.78%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。