關於iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
成立日期
2001年8月14日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE0006289382
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.79%
電子科技29.31%
科技服務28.31%
健康科技10.39%
零售業7.39%
金融7.21%
非耐用消費品5.46%
耐用消費品4.78%
能源礦產3.88%
消費者服務1.13%
加工業0.76%
生產製造0.74%
非能源礦產0.45%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
北美85.57%
歐洲8.60%
亞洲5.37%
大洋洲0.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXI2投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.31%,以及Technology Services,佔股票總數的28.31%。 資產主要位於North America區域。
EXI2主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的8.68%和8.42%。
EXI2上次的股息為0.30 EUR。 上一季, 發行人已支付0.09 EUR的股息, 顯示上漲71.81%。
EXI2所管理的資產為2.43 B EUR。 過去一個月上漲了4.47%。
EXI2資金流達到−8.77 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXI2會支付股息給持有者,股息殖利率為0.48%。 上一期股息(2025年6月16日)金額為0.30 EUR。 股息為季支付。
EXI2的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年8月14日上市,其管理風格為被動型。
EXI2費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
EXI2跟著Dow Jones Global Titans 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXI2投資於股票。
EXI2在過去一個月價格已經上漲了5.42%, 其年度績效上漲了17.30%。 查看更多動態,請參閱EXI2價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.96%, 三個月績效上漲了11.42% 並且在一年內上漲了18.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.96%, 三個月績效上漲了11.42% 並且在一年內上漲了18.39%。
EXI2以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。