關於iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
成立日期
2006年9月19日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0Q4R44
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票93.90%
金融86.83%
科技服務4.59%
其他類2.49%
債券、現金及其他6.10%
UNIT5.66%
現金0.44%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXI5投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的86.83%,以及Technology Services,佔股票總數的4.59%。 資產主要位於Europe區域。
EXI5主要持股為Vonovia SE和Swiss Prime Site AG,分別佔據了投資組合的13.18%和6.45%。
EXI5上次的股息為0.03 EUR。 上一季, 發行人已支付0.03 EUR的股息, 顯示上漲12.35%。
EXI5所管理的資產為94.09 M EUR。 過去一個月下跌了0.62%。
EXI5資金流達到−9.84 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXI5會支付股息給持有者,股息收益率為1.70%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.03 EUR。 股息為季支付。
EXI5的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年9月19日上市,其管理風格為被動型。
EXI5費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
EXI5跟著STOXX Europe 600 Real Estate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXI5投資於股票。
EXI5在過去一個月價格已經上漲了3.21%, 其年度績效上漲了2.24%。 查看更多動態,請參閱EXI5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.03%, 三個月績效上漲了10.76% 並且在一年內上漲了2.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.03%, 三個月績效上漲了10.76% 並且在一年內上漲了2.16%。
EXI5以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。