關鍵統計數據
關於iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) Units -EUR-
成立日期
2021年4月27日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A2QP331
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
科技服務
股票99.85%
金融21.80%
電子科技15.83%
生產製造15.82%
科技服務14.06%
耐用消費品6.39%
通訊6.06%
健康科技3.93%
公用事業3.70%
加工業3.46%
非耐用消費品2.37%
運輸2.08%
健康服務1.72%
非能源礦產1.44%
商業服務0.45%
零售業0.37%
配送服務0.37%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXIC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.80%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.83%。 資產主要位於Europe區域。
EXIC主要持股為SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的14.06%和10.76%。
EXIC上次的股息為0.10 EUR。 上一季, 發行人已支付0.02 EUR的股息, 顯示上漲78.07%。
EXIC所管理的資產為63.27 M EUR。 過去一個月上漲了0.16%。
EXIC資金流達到30.25 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXIC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.68%。 上一期股息(2025年9月15日)金額為0.10 EUR。 股息為季支付。
EXIC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2021年4月27日上市,其管理風格為被動型。
EXIC費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
EXIC跟著Germany DAX (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXIC投資於股票。
EXIC在過去一個月價格已經上漲了0.29%, 其年度績效上漲了23.15%。 查看更多動態,請參閱EXIC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.11%, 三個月績效下跌了−2.32% 並且在一年內上漲了23.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.11%, 三個月績效下跌了−2.32% 並且在一年內上漲了23.48%。
EXIC以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。