關鍵統計數據
關於iShares DivDAX UCITS ETF (DE)
成立日期
2005年4月4日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635273
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
金融
公用事業
加工業
股票99.73%
耐用消費品31.45%
金融26.10%
公用事業17.71%
加工業12.79%
運輸9.89%
配送服務1.80%
債券、現金及其他0.27%
現金0.27%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXSB投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的31.45%,以及Finance,佔股票總數的26.10%。 資產主要位於Europe區域。
EXSB主要持股為Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG和E.ON SE,分別佔據了投資組合的10.45%和10.35%。
EXSB上次的股息為0.71 EUR。 上一季, 發行人已支付0.68 EUR的股息, 顯示上漲4.41%。
EXSB所管理的資產為518.38 M EUR。 過去一個月下跌了2.74%。
EXSB資金流達到−38.15 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXSB會支付股息給持有者,股息殖利率為3.38%。 上一期股息(2025年7月15日)金額為0.71 EUR。 股息為季支付。
EXSB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年4月4日上市,其管理風格為被動型。
EXSB費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
EXSB跟著Germany DivDAX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXSB投資於股票。
EXSB在過去一個月價格已經下跌了−2.15%, 其年度績效上漲了3.68%。 查看更多動態,請參閱EXSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.90%, 過去一個月下跌了−2.90%, 三個月績效上漲了0.10% 並且在一年內上漲了4.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.90%, 過去一個月下跌了−2.90%, 三個月績效上漲了0.10% 並且在一年內上漲了4.93%。
EXSB以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。