關鍵統計
關於iShares DivDAX UCITS ETF (DE)
成立日期
2005年4月4日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635273
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
金融
通訊
運輸
股票99.81%
耐用消費品32.07%
金融26.84%
通訊10.31%
運輸10.07%
公用事業9.97%
生產製造8.38%
配送服務2.17%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXSB投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的32.07%,以及Finance,佔股票總數的26.84%。 資產主要位於Europe區域。
EXSB主要持股為Allianz SE和Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG,分別佔據了投資組合的10.50%和10.41%。
EXSB上次的股息為0.68 EUR。 上一季, 發行人已支付0.76 EUR的股息, 顯示下跌11.91%。
EXSB所管理的資產為577.94 M EUR。 過去一個月上漲了8.11%。
EXSB資金流達到−13.27 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXSB會支付股息給持有者,股息收益率為3.06%。 上一期股息(2024年7月16日)金額為0.68 EUR。 股息為季支付。
EXSB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年4月4日上市,其管理風格為被動型。
EXSB費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
EXSB跟著Germany DivDAX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXSB投資於股票。
EXSB在過去一個月價格已經上漲了1.40%, 其年度績效上漲了6.86%。 查看更多動態,請參閱EXSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.68%, 三個月績效上漲了0.97% 並且在一年內上漲了11.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.68%, 三個月績效上漲了0.97% 並且在一年內上漲了11.50%。
EXSB以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。