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iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪577.94 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−13.27 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.06%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪26.20 M‬
費用率
0.31%

關於iShares DivDAX UCITS ETF (DE)


品牌
iShares
成立日期
2005年4月4日
結構
德國指數基金
追蹤指數
Germany DivDAX
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635273

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
耐用消費品
金融
通訊
運輸
股票99.81%
耐用消費品32.07%
金融26.84%
通訊10.31%
運輸10.07%
公用事業9.97%
生產製造8.38%
配送服務2.17%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EXSB投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的32.07%,以及Finance,佔股票總數的26.84%。 資產主要位於Europe區域。
EXSB主要持股為Allianz SEMunchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG,分別佔據了投資組合的10.50%和10.41%。
EXSB上次的股息為0.68 EUR。 上一季, 發行人已支付0.76 EUR的股息, 顯示下跌11.91%。
EXSB所管理的資產為‪577.94 M‬ EUR。 過去一個月上漲了8.11%。
EXSB資金流達到‪−13.27 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXSB會支付股息給持有者,股息收益率為3.06%。 上一期股息(2024年7月16日)金額為0.68 EUR。 股息為季支付。
EXSB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年4月4日上市,其管理風格為被動型。
EXSB費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
EXSB跟著Germany DivDAX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXSB投資於股票。
EXSB在過去一個月價格已經上漲了1.40%, 其年度績效上漲了6.86%。 查看更多動態,請參閱EXSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.68%, 三個月績效上漲了0.97% 並且在一年內上漲了11.50%。
EXSB以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。