關鍵統計數據
關於iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)
成立日期
2005年4月4日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933998
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票98.52%
金融27.18%
生產製造13.95%
公用事業6.50%
商業服務5.23%
零售業5.15%
耐用消費品4.50%
非耐用消費品4.15%
加工業3.80%
健康科技3.71%
工業服務3.43%
消費者服務2.99%
非能源礦產2.87%
能源礦產2.70%
科技服務2.46%
配送服務2.45%
電子科技2.34%
運輸2.30%
通訊2.17%
健康服務0.67%
債券、現金及其他1.48%
UNIT0.65%
現金0.48%
Temporary0.35%
股票區域細分
歐洲99.62%
北美0.38%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXSD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.18%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.95%。 資產主要位於Europe區域。
EXSD主要持股為Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.和ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts,分別佔據了投資組合的1.11%和1.06%。
EXSD上次的股息為0.84 EUR。 上一季, 發行人已支付0.49 EUR的股息, 顯示上漲41.78%。
EXSD所管理的資產為496.70 M EUR。 過去一個月上漲了1.51%。
EXSD資金流達到−58.48 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXSD會支付股息給持有者,股息殖利率為3.34%。 上一期股息(2025年9月15日)金額為0.84 EUR。 股息為季支付。
EXSD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年4月4日上市,其管理風格為被動型。
EXSD費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EXSD跟著STOXX Europe Mid 200。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXSD投資於股票。
EXSD在過去一個月價格已經下跌了−1.02%, 其年度績效上漲了10.63%。 查看更多動態,請參閱EXSD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.63%, 過去一個月下跌了−0.63%, 三個月績效下跌了−0.44% 並且在一年內上漲了11.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.63%, 過去一個月下跌了−0.63%, 三個月績效下跌了−0.44% 並且在一年內上漲了11.67%。
EXSD以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。