關鍵統計數據
關於iShares Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
成立日期
2005年5月3日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635281
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
耐用消費品
股票99.55%
金融50.58%
公用事業10.79%
耐用消費品10.42%
能源礦產6.01%
生產製造4.94%
零售業4.70%
商業服務4.46%
通訊3.78%
運輸2.39%
健康科技1.48%
債券、現金及其他0.45%
現金0.45%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXSG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的50.58%,以及Utilities,佔股票總數的10.79%。 資產主要位於Europe區域。
EXSG主要持股為OMV AG和ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts,分別佔據了投資組合的6.01%和5.70%。
EXSG上次的股息為0.54 EUR。 上一季, 發行人已支付0.06 EUR的股息, 顯示上漲87.92%。
EXSG所管理的資產為452.94 M EUR。 過去一個月上漲了1.83%。
EXSG資金流達到−116.86 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXSG會支付股息給持有者,股息收益率為4.59%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.06 EUR。 股息為季支付。
EXSG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年5月3日上市,其管理風格為被動型。
EXSG費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
EXSG跟著Euro STOXX Select Dividend 30。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXSG投資於股票。
EXSG在過去一個月價格已經上漲了0.74%, 其年度績效上漲了21.88%。 查看更多動態,請參閱EXSG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.78%, 三個月績效上漲了19.69% 並且在一年內上漲了28.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.78%, 三個月績效上漲了19.69% 並且在一年內上漲了28.32%。
EXSG以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。