關鍵統計數據
關於iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR -D
成立日期
2001年4月25日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08Q4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
商業服務
股票100.01%
電子科技46.71%
科技服務37.82%
商業服務10.37%
生產製造4.84%
工業服務0.26%
債券、現金及其他−0.01%
現金−0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXV3投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的46.71%,以及Technology Services,佔股票總數的37.83%。 資產主要位於Europe區域。
EXV3主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的34.36%和14.39%。
EXV3上次的股息為0.15 EUR。 上一季, 發行人已支付0.07 EUR的股息, 顯示上漲51.54%。
EXV3所管理的資產為172.03 M EUR。 過去一個月下跌了2.84%。
EXV3資金流達到−40.38 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXV3會支付股息給持有者,股息殖利率為0.57%。 上一期股息(2025年10月15日)金額為0.15 EUR。 股息為季支付。
EXV3的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年4月25日上市,其管理風格為被動型。
EXV3費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
EXV3跟著STOXX Europe 600 / Technology (Capped) - SS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXV3投資於股票。
EXV3在過去一個月價格已經上漲了7.80%, 其年度績效上漲了10.38%。 查看更多動態,請參閱EXV3價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.36%, 三個月績效上漲了2.37% 並且在一年內上漲了9.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.36%, 三個月績效上漲了2.37% 並且在一年內上漲了9.65%。
EXV3以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。