關鍵統計數據
關於iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)
成立日期
2001年4月25日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0Q4R36
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.63%
健康科技95.21%
健康服務1.74%
加工業1.45%
商業服務0.53%
科技服務0.31%
金融0.20%
配送服務0.17%
債券、現金及其他0.37%
現金0.37%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXV4投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的95.21%,以及Health Services,佔股票總數的1.74%。 資產主要位於Europe區域。
EXV4主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novo Nordisk A/S Class B,分別佔據了投資組合的12.71%和12.69%。
EXV4上次的股息為1.11 EUR。 上一季, 發行人已支付0.31 EUR的股息, 顯示上漲71.88%。
EXV4所管理的資產為745.17 M EUR。 過去一個月上漲了1.17%。
EXV4資金流達到118.02 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXV4會支付股息給持有者,股息收益率為1.69%。 上一期股息(2025年7月15日)金額為1.11 EUR。 股息為季支付。
EXV4的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年4月25日上市,其管理風格為被動型。
EXV4費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
EXV4跟著STOXX Europe 600 / Health Care (Capped) - SS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXV4投資於股票。
EXV4在過去一個月價格已經下跌了−0.59%, 其年度績效下跌了−13.52%。 查看更多動態,請參閱EXV4價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.13% 並且在一年內已經下跌了−12.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.13% 並且在一年內已經下跌了−12.55%。
EXV4以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。