關於iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)
成立日期
2002年7月8日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0Q4R28
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
股票99.82%
耐用消費品96.78%
消費者服務1.97%
生產製造1.07%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXV5投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的96.78%,以及Consumer Services,佔股票總數的1.97%。 資產主要位於Europe區域。
EXV5主要持股為Ferrari NV和Mercedes-Benz Group AG,分別佔據了投資組合的26.30%和14.74%。
EXV5上次的股息為1.69 EUR。 上一季, 發行人已支付0.33 EUR的股息, 顯示上漲80.25%。
EXV5所管理的資產為168.07 M EUR。 過去一個月上漲了13.33%。
EXV5資金流達到62.79 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXV5會支付股息給持有者,股息收益率為4.47%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.33 EUR。 股息為季支付。
EXV5的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2002年7月8日上市,其管理風格為被動型。
EXV5費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
EXV5跟著STOXX Europe 600 / Automobiles & Parts (Capped) - SS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXV5投資於股票。
EXV5在過去一個月價格已經下跌了−3.20%, 其年度績效下跌了−17.85%。 查看更多動態,請參閱EXV5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.24%, 三個月績效上漲了0.42% 並且在一年內已經下跌了−14.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.24%, 三個月績效上漲了0.42% 並且在一年內已經下跌了−14.10%。
EXV5以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。