關鍵統計數據
關於iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
成立日期
2002年7月8日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UK5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
加工業
配送服務
股票99.79%
非能源礦產63.25%
加工業15.37%
配送服務15.24%
生產製造5.92%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
歐洲98.48%
北美1.52%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXV6投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的63.25%,以及Process Industries,佔股票總數的15.37%。 資產主要位於Europe區域。
EXV6主要持股為Rio Tinto plc和Glencore plc,分別佔據了投資組合的26.81%和15.24%。
EXV6上次的股息為0.81 EUR。 上一季, 發行人已支付0.02 EUR的股息, 顯示上漲97.51%。
EXV6所管理的資產為227.80 M EUR。 過去一個月下跌了0.04%。
EXV6資金流達到−191.49 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXV6會支付股息給持有者,股息收益率為3.11%。 上一期股息(2025年7月15日)金額為0.81 EUR。 股息為季支付。
EXV6的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2002年7月8日上市,其管理風格為被動型。
EXV6費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
EXV6跟著STOXX Europe 600 / Basic Resources (Capped) - SS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXV6投資於股票。
EXV6在過去一個月價格已經上漲了0.83%, 其年度績效下跌了−13.61%。 查看更多動態,請參閱EXV6價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.32% 並且在一年內已經下跌了−13.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.32% 並且在一年內已經下跌了−13.10%。
EXV6以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。