關鍵統計
關於iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
成立日期
2002年7月8日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08S0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
消費者服務
運輸
科技服務
股票97.85%
消費者服務54.22%
運輸31.14%
科技服務12.50%
債券、現金及其他2.15%
現金2.15%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXV9投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Services,佔股票總數的54.22%,以及Transportation,佔股票總數的31.14%。 資產主要位於Europe區域。
EXV9主要持股為InterContinental Hotels Group PLC和Ryanair Holdings Plc,分別佔據了投資組合的16.61%和13.76%。
EXV9上次的股息為0.10 EUR。 上一季, 發行人已支付0.03 EUR的股息, 顯示上漲66.30%。
EXV9所管理的資產為64.40 M EUR。 過去一個月上漲了1.16%。
EXV9資金流達到−18.12 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXV9會支付股息給持有者,股息收益率為1.89%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.10 EUR。 股息為季支付。
EXV9的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2002年7月8日上市,其管理風格為被動型。
EXV9費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
EXV9跟著STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXV9投資於股票。
EXV9在過去一個月價格已經下跌了−3.57%, 其年度績效上漲了5.11%。 查看更多動態,請參閱EXV9價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.79%, 過去一個月下跌了−1.79%, 三個月績效上漲了0.48% 並且在一年內上漲了6.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.79%, 過去一個月下跌了−1.79%, 三個月績效上漲了0.48% 並且在一年內上漲了6.63%。
EXV9以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。