關鍵統計數據
關於iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
成立日期
2002年7月8日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08S0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
消費者服務
運輸
股票99.56%
消費者服務54.41%
運輸35.52%
科技服務9.63%
債券、現金及其他0.44%
現金0.44%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXV9投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Services,佔股票總數的54.41%,以及Transportation,佔股票總數的35.52%。 資產主要位於Europe區域。
EXV9主要持股為Ryanair Holdings Plc和InterContinental Hotels Group PLC,分別佔據了投資組合的19.28%和14.60%。
EXV9上次的股息為0.61 EUR。 上一季, 發行人已支付0.10 EUR的股息, 顯示上漲83.58%。
EXV9所管理的資產為67.65 M EUR。 過去一個月上漲了1.40%。
EXV9資金流達到−16.07 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXV9會支付股息給持有者,股息收益率為3.75%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.10 EUR。 股息為季支付。
EXV9的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2002年7月8日上市,其管理風格為被動型。
EXV9費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
EXV9跟著STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXV9投資於股票。
EXV9在過去一個月價格已經上漲了3.11%, 其年度績效上漲了10.75%。 查看更多動態,請參閱EXV9價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.08%, 三個月績效上漲了23.71% 並且在一年內上漲了13.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.08%, 三個月績效上漲了23.71% 並且在一年內上漲了13.50%。
EXV9以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。