關於iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)
成立日期
2005年9月28日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0D8Q49
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.79%
金融25.05%
公用事業24.60%
非耐用消費品8.88%
加工業8.51%
能源礦產4.43%
健康科技3.87%
電子科技3.56%
通訊3.56%
耐用消費品2.88%
零售業2.66%
商業服務2.44%
配送服務2.35%
消費者服務2.22%
科技服務1.83%
工業服務1.20%
生產製造0.88%
非能源礦產0.85%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
北美96.81%
歐洲3.19%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXX5投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.05%,以及Utilities,佔股票總數的24.60%。 資產主要位於North America區域。
EXX5主要持股為Altria Group, Inc.和Ford Motor Company,分別佔據了投資組合的2.49%和2.28%。
EXX5上次的股息為0.58 EUR。 上一季, 發行人已支付0.58 EUR的股息, 顯示上漲0.64%。
EXX5所管理的資產為323.68 M EUR。 過去一個月下跌了2.17%。
EXX5資金流達到−6.13 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXX5會支付股息給持有者,股息收益率為2.57%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.58 EUR。 股息為季支付。
EXX5的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年9月28日上市,其管理風格為被動型。
EXX5費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
EXX5跟著DJ US Select Dividend。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXX5投資於股票。
EXX5在過去一個月價格已經下跌了−4.20%, 其年度績效上漲了0.87%。 查看更多動態,請參閱EXX5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.22%, 過去一個月下跌了−0.22%, 三個月績效下跌了−3.91% 並且在一年內上漲了4.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.22%, 過去一個月下跌了−0.22%, 三個月績效下跌了−3.91% 並且在一年內上漲了4.49%。
EXX5以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。