關鍵統計數據
關於iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)
成立日期
2005年9月28日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0D8Q49
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.78%
金融27.54%
公用事業24.84%
非耐用消費品7.35%
加工業7.31%
能源礦產4.95%
電子科技4.48%
健康科技4.07%
耐用消費品3.18%
通訊3.07%
零售業2.73%
配送服務2.27%
消費者服務1.93%
科技服務1.83%
非能源礦產1.38%
商業服務1.18%
工業服務1.06%
生產製造0.62%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
北美97.52%
歐洲2.48%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXX5投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.54%,以及Utilities,佔股票總數的24.84%。 資產主要位於North America區域。
EXX5主要持股為Ford Motor Company和Seagate Technology Holdings PLC,分別佔據了投資組合的2.67%和2.49%。
EXX5上次的股息為0.50 EUR。 上一季, 發行人已支付0.63 EUR的股息, 顯示下跌25.48%。
EXX5所管理的資產為339.64 M EUR。 過去一個月下跌了0.22%。
EXX5資金流達到−15.32 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXX5會支付股息給持有者,股息殖利率為2.52%。 上一期股息(2025年10月15日)金額為0.50 EUR。 股息為季支付。
EXX5的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年9月28日上市,其管理風格為被動型。
EXX5費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
EXX5跟著DJ US Select Dividend。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXX5投資於股票。
EXX5在過去一個月價格已經上漲了0.79%, 其年度績效下跌了−7.82%。 查看更多動態,請參閱EXX5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.41%, 三個月績效上漲了0.79% 並且在一年內已經下跌了−6.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.41%, 三個月績效上漲了0.79% 並且在一年內已經下跌了−6.08%。
EXX5以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。