關鍵統計數據
關於iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)
成立日期
2006年7月5日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08D2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
通訊
零售業
股票99.88%
電子科技20.17%
生產製造16.88%
通訊11.56%
零售業10.80%
健康科技8.41%
耐用消費品6.73%
科技服務5.73%
金融4.37%
加工業3.84%
非耐用消費品3.37%
配送服務2.57%
商業服務1.87%
運輸1.33%
工業服務1.04%
非能源礦產0.45%
消費者服務0.32%
能源礦產0.28%
公用事業0.17%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXX7投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.17%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.88%。 資產主要位於Asia區域。
EXX7主要持股為Advantest Corp.和SoftBank Group Corp.,分別佔據了投資組合的9.97%和9.33%。
EXX7上次的股息為0.17 EUR。 上一季, 發行人已支付0.09 EUR的股息, 顯示上漲49.68%。
EXX7所管理的資產為179.02 M EUR。 過去一個月上漲了7.55%。
EXX7資金流達到466.20 K EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXX7會支付股息給持有者,股息殖利率為0.92%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.17 EUR。 股息為季支付。
EXX7的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年7月5日上市,其管理風格為被動型。
EXX7費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
EXX7跟著Japan Nikkei 225。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXX7投資於股票。
EXX7在過去一個月價格已經上漲了4.86%, 其年度績效上漲了9.74%。 查看更多動態,請參閱EXX7價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.40%, 三個月績效上漲了17.82% 並且在一年內上漲了14.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.40%, 三個月績效上漲了17.82% 並且在一年內上漲了14.16%。
EXX7以溢價(2.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。