關鍵統計數據
關於iShares NASDAQ - 100 UCITS ETF (DE)
成立日期
2006年3月27日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UF5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
股票99.77%
科技服務32.86%
電子科技32.72%
零售業10.16%
健康科技4.85%
消費者服務4.25%
非耐用消費品2.86%
耐用消費品2.82%
生產製造1.87%
通訊1.52%
公用事業1.40%
商業服務1.28%
加工業1.27%
運輸1.13%
配送服務0.31%
工業服務0.25%
能源礦產0.24%
債券、現金及其他0.23%
現金0.23%
股票區域細分
北美96.26%
歐洲3.04%
拉丁美洲0.70%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXXT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的32.86%,以及Electronic Technology,佔股票總數的32.72%。 資產主要位於North America區域。
EXXT主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.69%和8.74%。
EXXT上次的股息為0.25 EUR。 上一季, 發行人已支付0.11 EUR的股息, 顯示上漲54.60%。
EXXT所管理的資產為4.44 B EUR。 過去一個月上漲了3.79%。
EXXT資金流達到−103.31 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXXT會支付股息給持有者,股息收益率為0.23%。 上一期股息(2025年6月16日)金額為0.25 EUR。 股息為季支付。
EXXT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年3月27日上市,其管理風格為被動型。
EXXT費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
EXXT跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXXT投資於股票。
EXXT在過去一個月價格已經上漲了3.67%, 其年度績效上漲了12.61%。 查看更多動態,請參閱EXXT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.60%, 三個月績效上漲了17.21% 並且在一年內上漲了8.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.60%, 三個月績效上漲了17.21% 並且在一年內上漲了8.88%。
EXXT以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。