關於iShares NASDAQ - 100 UCITS ETF (DE)
成立日期
2006年3月27日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UF5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
股票99.79%
科技服務31.50%
電子科技29.34%
零售業16.10%
健康科技4.70%
消費者服務4.09%
非耐用消費品2.71%
耐用消費品2.60%
生產製造1.71%
通訊1.55%
公用事業1.31%
加工業1.27%
商業服務1.16%
運輸1.03%
配送服務0.28%
能源礦產0.23%
工業服務0.22%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
北美96.33%
歐洲2.96%
拉丁美洲0.71%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXXT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的31.50%,以及Electronic Technology,佔股票總數的29.34%。 資產主要位於North America區域。
EXXT主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.14%和8.06%。
EXXT上次的股息為0.25 EUR。 上一季, 發行人已支付0.11 EUR的股息, 顯示上漲55.22%。
EXXT所管理的資產為4.31 B EUR。 過去一個月上漲了8.28%。
EXXT資金流達到−13.36 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXXT會支付股息給持有者,股息收益率為0.25%。 上一期股息(2025年3月17日)金額為0.11 EUR。 股息為季支付。
EXXT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年3月27日上市,其管理風格為被動型。
EXXT費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
EXXT跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXXT投資於股票。
EXXT在過去一個月價格已經上漲了2.72%, 其年度績效上漲了8.13%。 查看更多動態,請參閱EXXT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.70%, 三個月績效上漲了6.74% 並且在一年內上漲了9.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.70%, 三個月績效上漲了6.74% 並且在一年內上漲了9.42%。
EXXT以溢價(0.73%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。