關於iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
成立日期
2006年3月27日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UE8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
科技服務
股票99.77%
金融26.36%
零售業16.80%
科技服務16.04%
電子科技8.64%
運輸7.16%
消費者服務5.54%
生產製造4.32%
耐用消費品3.75%
能源礦產3.22%
健康科技2.98%
非耐用消費品2.04%
商業服務1.42%
非能源礦產1.05%
通訊0.47%
債券、現金及其他0.23%
現金0.23%
股票區域細分
亞洲93.71%
歐洲6.29%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXXU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.36%,以及Retail Trade,佔股票總數的16.80%。 資產主要位於Asia區域。
EXXU主要持股為Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的9.70%和8.37%。
EXXU上次的股息為0.19 EUR。 上一季, 發行人已支付0.19 EUR的股息, 顯示上漲3.69%。
EXXU所管理的資產為58.46 M EUR。 過去一個月下跌了1.61%。
EXXU資金流達到−12.52 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXXU會支付股息給持有者,股息收益率為2.34%。 上一期股息(2025年6月16日)金額為0.19 EUR。 股息為季支付。
EXXU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年3月27日上市,其管理風格為被動型。
EXXU費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
EXXU跟著Koken Boring Machine Co., Ltd.。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXXU投資於股票。
EXXU在過去一個月價格已經下跌了−0.77%, 其年度績效上漲了20.58%。 查看更多動態,請參閱EXXU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.41%, 過去一個月下跌了−1.41%, 三個月績效下跌了−10.84% 並且在一年內上漲了24.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.41%, 過去一個月下跌了−1.41%, 三個月績效下跌了−10.84% 並且在一年內上漲了24.25%。
EXXU以溢價(0.67%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。