關鍵統計數據
關於iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF
成立日期
2006年3月27日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0744
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.62%
金融47.32%
非能源礦產17.45%
零售業8.66%
公用事業5.38%
通訊4.74%
能源礦產3.45%
生產製造3.37%
耐用消費品2.21%
加工業2.14%
非耐用消費品2.05%
電子科技1.40%
其他類0.91%
運輸0.53%
債券、現金及其他0.38%
現金0.32%
其他類0.06%
股票區域細分
亞洲53.08%
大洋洲42.24%
北美4.68%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXXW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.32%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的17.45%。 資產主要位於Asia區域。
EXXW主要持股為BHP Group Ltd和Fortescue Ltd,分別佔據了投資組合的7.21%和5.12%。
EXXW上次的股息為0.29 EUR。 上一季, 發行人已支付0.44 EUR的股息, 顯示下跌52.05%。
EXXW所管理的資產為302.54 M EUR。 過去一個月下跌了2.87%。
EXXW資金流達到−7.98 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXXW會支付股息給持有者,股息殖利率為4.89%。 上一期股息(2025年9月15日)金額為0.29 EUR。 股息為季支付。
EXXW的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年3月27日上市,其管理風格為被動型。
EXXW費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
EXXW跟著Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXXW投資於股票。
EXXW在過去一個月價格已經下跌了−0.37%, 其年度績效上漲了5.05%。 查看更多動態,請參閱EXXW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.17%, 三個月績效上漲了9.68% 並且在一年內上漲了11.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.17%, 三個月績效上漲了9.68% 並且在一年內上漲了11.01%。
EXXW以溢價(0.85%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。