關鍵統計
關於iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF
成立日期
2006年3月27日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0744
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.65%
金融47.28%
非能源礦產17.92%
零售業7.67%
通訊5.04%
能源礦產3.92%
公用事業3.49%
生產製造2.82%
加工業2.32%
耐用消費品2.25%
非耐用消費品2.21%
工業服務2.02%
電子科技1.21%
其他類0.95%
運輸0.54%
債券、現金及其他0.35%
現金0.35%
股票區域細分
亞洲53.31%
大洋洲42.68%
北美4.01%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXXW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.28%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的17.92%。 資產主要位於Asia區域。
EXXW主要持股為BHP Group Ltd和ANZ Group Holdings Limited,分別佔據了投資組合的7.33%和4.85%。
EXXW上次的股息為0.44 EUR。 上一季, 發行人已支付0.10 EUR的股息, 顯示上漲78.29%。
EXXW所管理的資產為263.91 M EUR。 過去一個月上漲了1.60%。
EXXW資金流達到−21.40 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXXW會支付股息給持有者,股息收益率為5.59%。 上一期股息(2025年3月17日)金額為0.10 EUR。 股息為季支付。
EXXW的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年3月27日上市,其管理風格為被動型。
EXXW費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
EXXW跟著Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXXW投資於股票。
EXXW在過去一個月價格已經上漲了1.96%, 其年度績效下跌了−0.67%。 查看更多動態,請參閱EXXW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.48% 並且在一年內上漲了3.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.48% 並且在一年內上漲了3.80%。
EXXW以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。